Йон Маркман - Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли

12. Не торгуйте, пока техническая картина не придет в согласие с фундаментальной. Ярые приверженцы технического анализа кривятся от этого правила. Тем не менее, Родз никогда не открывает позицию, если она противоречит простому набору технических инструментов и фундаментальному анализу.

13. Берите тайм-аут после крупных убытков. Закройте все позиции, и на несколько дней прекратите торговлю. Возбужденный мозг может захотеть поиграть в азартные игры, стремясь побыстрее вернуть потерянные деньги, ему ни в коем случае нельзя потворствовать.

14. Когда торговля протекает успешно, увеличивайте ставки. У каждого трейдера бывают незабываемые периоды, когда все удается, каждая сделка закрывается в плюс. В такие моменты торгуйте агрессивно, большими лотами. Косите траву – пока солнце светит.

15. Объем дополнительных позиций не должен превышать от одной четвертой до половины объема уже открытых позиций. К примеру, если куплено 400 акций, дополнительная покупка не должна быть больше, чем 100-200 акций. В таком случае средняя цена вашей покупки передвигается вверх менее чем на половину уже пройденной дистанции, что позволит вам выдержать 50процентный коррекционный откат.

16. Мыслите по-партизански. Сражайтесь на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте впустую время и капитал на тщетные попытки поймать пик или дно. Ваша задача – выиграть, воюя в рядах более сильной армии. Если на поле боя наблюдается примерное равенство сил – не воюйте вообще.

17. Рынок формирует пики в обстановке спешки и нервозности; низы образуются на более спокойном фоне.

18. Последние 10 процентов времени, отведенного на бычий подъем, как правило, заключают в себе процентов 50, если не более, значения ценового движения. Из этого следует, что первые 50 процентов движения включают в себя 90 процентов отведенного на все движение времени; торговать на первой половине движения намного труднее, чем в конце.

Никакой тайной мудрости все эти правила не содержат. Они просто-напросто основываются на здравом смысле. Но, как сказал Вольтер, «здравый смысл нездраво редок». Когда ваша торговля входит в противоречие со здравым смыслом, вы неминуемо проигрываете.

До того, как заняться графиками и отбором индивидуальных ценных бумаг, Родз определяется со своими взглядами на состояние мировой экономики. Ее он рассматривает в качестве единого интегрированного механизма, в котором Япония, Азия, Европа и США представляют собой важные детали. Механизм не будет нормально работать, если отдельные детали не в порядке и не налажено их взаимодействие.

Ниже представлен приблизительный контурный список парадигм, которые Родз считает определяющими для фундаментальной картины основных тенденций мировой экономики:

1. Международные затраты:

• деловая конъюнктура в азиатских странах,

• деловая конъюнктура в Европе,

• деловая конъюнктура в Латинской Америке.

2. Монетарная политика США (Федеральный Резерв):

• объем денежной массы,

• движение валют.

3. Потребительские расходы (66 процентов экономики):

• тенденция изменения показателей по занятости, по количеству поданных заявок на получение пособий по безработице,

• ситуация с доходами,

• потребительский кредит,

• тенденции с розничными продажами,

• тенденции в банковских опросах и прогнозах.

4. Затраты бизнеса на инвестиции (34 процента экономики):

• планы компаний по капитальному инвестированию,

• отчет по товарам длительного пользования, отчет по средствам производства, не связанных с военными нуждами.

Он всегда начинает с Японии, а именно, с английской версии сайта газеты Nihon Keizai Shimbun – островного эквивалента американского журнала Wall Street Journal (см. рисунок 5-1). Родз постоянно отмечает, что несмотря на плачевное состояние японского фондового рынка сегодня, японская экономика продолжает удерживать второе место в мире. Более того, гигантские объемы финансовых сбережений японцев делают Японию одним из крупнейших складов богатства на планете. Любой долгосрочный прогноз по мировой экономике не может не учитывать положения армии японских потребителей. Если все эти работники будут продолжать терять уверенность в себе, завтрашнем дне и собственном правительстве, то, уверен Родз, это отрицательно скажется на всей остальной Азии и, соответственно, мировой экономике.