Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Большая сложность процесса трейдинга в отличие от бизнес-процессов, существующих в реальном бизнесе, состоит в том, что исполнитель всех субпроцессов в трейдинге лишь один-единственный – это вы. На предприятиях исполнителей обычно несколько, а то и несколько десятков или сотен, и каждый специализируется на чем-то отдельном. Нагрузка на трейдера колоссальна: он должен быть собранным, внимательным, последовательным, прекрасно организованным.

По мере того, как ваша торговая система будет приобретать все более четкие черты, потребность в анализе и интерпретации каждой отдельной рыночной ситуации будет отпадать: вы будете входить в рынок механически при возникновении ряда условий.

Применяйте философию кайдзен. Эта концепция менеджмента, практикуемая мудрыми японцами, фокусируется на непрерывном совершенствовании бизнес-процессов. Данный метод управления начал применяться японскими компаниями примерно с середины ХХ в. Благодаря ему японские компании чуть ли не обогнали в эффективности своих американских партнеров. Позже метод получил широкое распространение и среди американских компаний. Постоянно улучшайте процесс трейдинга, превращайте ежедневно выполняемые действия в систему. Совершайте маленькие шаги, но неотступно преодолевайте сопротивление на пути продвижения к своим целям и мечтам.

Темная сторона трейдинга

О темной стороне трейдинга я бы хотел рассказать на примере жизни Джесси Ливермора. Пожалуй, каждый трейдер читал книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», основанную на его жизни. Эта книга, однако, не раскрывает некоторые подробности пути известнейшего трейдера.

Но протяжении всей своей жизни Джесси Ливермор страдал от приступов депрессии, но главное, что не раскрывает книга, – это факт, что Джесси Ливермор покончил жизнь самоубийством. Это произошло в 1940 г., когда ему было 63 года. Не будет ошибкой предполагать, что одной из главных причин такого печального исхода стал именно трейдинг. В конце своего пути Ливермор был практически банкротом. В предсмертной записке, которую он адресовал своей последней жене (Ливермор был женат три раза), он написал:

«Дорогая Нина, ничего не могу поделать. Дела мои пошли плохо. Я устал сражаться. Я больше не могу. Это единственный выход. Я не стою твоей любви. Я безуспешен. Мне действительно жаль, но это единственный выход для меня».

Взлеты и падения Дж. Ливермора поражают воображение. В 14 лет Ливермор убежал из дома практически без денег. На падении 1907 г., когда ему было 30 лет, он сделал $3 млн. Сегодня и в начале XX в. $3 млн – это совершенно разные деньги. В пересчете на сегодняшние деньги эта сумма эквивалентна примерно $70 млн. Представляете – сделать с нуля $70 млн в 30 лет? Позже Ливермор потерпел крах. Но на падении 1929 г. ему снова удалось взлететь, и он заработал $100 млн. Сегодня это примерно $1,5 млрд. После этого, однако, трейдер постепенно снова теряет все свое состояние. Из записей о Ливерморе не совсем ясно, как именно он потерял деньги. Есть предположения, что то ли он по старой памяти шортил растущий рынок, то ли рынок в ходе своей эволюции поменял свое поведение, и методы Ливермора перестали работать.

На данной фотографии запечатлен трейдер с третьей женой за день до его смерти. Ливермор не любил показываться на людях. Более того, он избегал людей. Перед тем, как сделать снимок, фотограф спросил у Ливермора разрешение это сделать, и трейдер ответил: «Пожалуйста. Но это последняя фотография, которую вы сделаете, потому что завтра я уезжаю на очень-очень долго». О душевном состоянии трейдера вы можете судить по его виду.

Лично у меня есть еще одна гипотеза и объяснение, почему Ливермор потерял состояние в 1930-х гг. Не последнюю роль в самоубийстве Ливермора, если проследить его биографию, сыграла, на мой взгляд, его вторая жена. В 1920-х гг., когда он жил с ней, семья была счастлива и купалась в роскоши. Но примерно с 1927 г. вторая жена Ливермора начала злоупотреблять алкоголем. Из-за чего? Ходили слухи, что Ливермор ей изменял, во что мне лично верится мало. Может быть, этому поспособствовал слишком фешенебельный стиль жизни, который вела вторая жена. Оставшись без значительных средств, она продала за копейки семейный дом Ливерморов. Так или иначе, в 1932 г. пара развелась, а в 1935 г. в состоянии алкогольного опьянения вторая жена Ливермора выстрелила в их сына. Сын не погиб, но получил тяжелую рану. Для дискреционного трейдера, каким, по сути, был Ливермор, хотя в его торговле и присутствовал значительный элемент системности, исключительно важным было психоэмоциональное состояние. Думаю, неурядицы в личной и семейной жизни выбили могучего трейдера из равновесия.