Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

К его коротким продажам американского рынка определенно добавлялось что-то личное. Упорное желание шортить растущий американский рынок можно обнаружить у трейдеров-дилетантов весьма часто. Думаю, такой short bias объясняется каким-то подсознательным желанием выигрывать именно тогда, когда другим плохо: ведь если трейдеру с короткой позицией везет, он увеличивает свое благосостояние не только за счет правильно открытой позиции, но и за счет того, что богатеет на фоне обеднения других. У нас в России на умы трейдеров определенное влияние оказывает и отечественная пропаганда на Первом канале, где с утра до ночи пытаются втолковать, какие американцы нехорошие и обманщики. Стоит ли удивляться, что шорт по S&P в таких условиях превращается у некоторых в своего рода квинтэссенцию зависти и мести. Помните, что разговоры о вселенском сговоре и о том, что рынком кто-то манипулирует, – отличительная черта непрофессионалов. В те дни, когда произошло событие с трейдером N, американский рынок бил исторические максимумы, а после рос еще весьма долго. Думаю, трейдера N охватил паралич и отрицание объективной реальности. Пожалуйста, сделайте для себя выводы из этой истории.

Как заметил Ал Брукс в своей книге «Торговля на ценовых трендах» (Trading Price Action Trends), «ваша задача – не переусердствовать в отрицании того, что происходит прямо перед вашими глазами ».

Философия трейдинга

Чтобы не завершать книгу на такой грустной ноте, в конце я хотел бы предоставить вашему вниманию некоторые зарисовки из жизни российских частных трейдеров на тему «философия трейдинга».

В 2016 г. на российском трейдерском ресурсе smart-lab.ru, основателем которого является мой хороший друг Т. М., я организовал небольшой конкурс с денежными призами за лучший пост на тему «Философия трейдинга». Я не стал разъяснять, о чем именно нужно писать – я мало смыслю в философии, – и предоставил участникам полную свободу, так и отметив: «Под философией трейдинга понимайте что хотите». Ниже я привожу выдержки из записей, показавшихся мне наиболее интересными.

2006god:

«Всю философию его торговли можно было изложить в одном предложении – чтобы научиться торговать, необходимо ежедневно практиковаться и делать из этой практики выводы. Именно ежедневная, настойчивая, осознанная практика позволила ему научиться делать прибыль на рынке. Обязательным условием являлось выбрасывание из головы всей той информации, которая не была его личным осознанным, практическим опытом. Для этого ему потребовалось начать торговлю с чистого листа и выстроить ее шаг за шагом.

Рынок можно сравнить с рекой, а себя с тем, кто хочет научиться плавать. Чтобы научиться, необходимо просто каждый день пробовать плыть, не обдумывать и не фантазировать на тему, как это могло бы быть, а пробовать на практике, упорно пробовать, делая выводы, пока не получится…

Теперь он просто ежедневно пробовал. А после этого возвращался на берег и делал выводы, исходя из полученного опыта, а наутро снова шел к реке. С этого момента он был готов учиться, учиться у самого главного учителя, у реки. И она научила его плавать. Вывод для него оказался простым: нет уникальной системы, однако он сам ею стал, выработав необходимые навыки».

Александр Журавлев:

«Я пришел на биржу с минимальным депозитом 70 000 рублей. Какая у меня была задача? Наверное, у кого-то задача – не потерять. Для вас тогда такой вопрос: а что не потерять-то? 70 000 рублей? И что, вы от этого счастливее станете или будете гордиться доходностью 20 % годовых на такую сумму? Будете мечтать о том, что где-то на стороне заработаете миллион, заведете его на биржу и 20 % будет уже чем-то существенным?

Как превратить 70 000 в миллион за короткое время? Я знаю только один ответ – брать на себя большой риск. Если знаете другие ответы, буду рад услышать.

Что будет, если торговать с максимальным плечом? Правильно – большинство сольется. Кто-то быстро, кто-то чуть медленнее. Однако при торговле с максимальным плечом риск можно контролировать.

Куда меня привела эта дорога? Сейчас я в лонге. Что самое плохое из того, что может случиться? Гэп 10 % вниз в понедельник, который обнулит мой счет. Да, я сильно расстроюсь в такой ситуации, но ничего фатального не случится. Почему? Да потому что я уже вывел с рынка 500 000 рублей, т. е. даже если я обнулю счет, доходность останется на уровне 500 %.

На сегодня, даже если у меня будет много денег, я, скорее всего, выведу бо́льшую часть, а на оставшуюся буду торговать с максимальным риском, и если однажды потеряю счет, просто восстановлю его в том же объеме».