Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Чтобы избежать подобных ситуаций, я предоставлю некоторые рекомендации, хотя проблема кажется мне настолько сложной, что ей можно посвятить отдельную книгу. Одни рекомендации я поясню, а другие просто назову. Вот они.

● У вас должна быть достаточно широкая выборка.

У вас должно быть достаточно однородных «циклов-наблюдений», чтобы сделать вывод о том или ином стиле торговли. Приведу еще одну аналогию. Как-то раз в ночном клубе я увидел девушку, которая мне понравилась. Она стояла одна за барной стойкой. Я подошел к ней, но знакомства не получилось. Девушка реагировала на мои слова почти молча и явно не была настроена на общение. Я пожелал ей приятного вечера и отошел, а про себя думал: «Что я сделал и сказал не так?» Так получилось, что в следующие выходные я снова случайно оказался в этом клубе и увидел другую, не менее красивую, девушку за барной стойкой. Ситуация была абсолютно идентичная: девушка стояла одна в том же месте за барной стойкой, а я даже был в том же костюме. Чисто из любопытства я подошел и произнес те же самые слова в той же самой последовательности. Девушка улыбнулась, засмеялась, слова и общение потекли легко, сами собой, и мы сдружились. Этот случай заставил меня задуматься. Ситуация была такой же до мелочей. Остановившись на первом не очень удачном опыте, можно было сделать неверный вывод о том, например, что я говорю не то, не так одет, и вообще отнести все на свой счет. Но попробовав еще раз, я понял, что порой надо просто… попробовать еще. Словом, прежде чем делать выводы, оставляйте «буфер» для чисто внешних случайных обстоятельств. Если торговая система какое-то время генерирует убытки, это еще не повод сразу отказываться от нее. Необходимо проявить терпение и лояльность системе, но, конечно, в разумных пределах.

Вероятность появления ложных выводов в жизни и на рынке всегда очень высока. Даже если у вас достаточно широкая выборка за длительный период: к примеру, за два года у вас набралось 10 завершенных циклов, восемь из которых были успешными, вывод о том, что данный стиль торговли подходит вам, все равно может быть не совсем верным. Что происходило в эти два года? Может быть, рынок все эти два года активно рос без каких-либо значительных падений, а ваша система была заточена под длинные позиции?

● Ваша выборка должна включать периоды с разным характером поведения рынка.

● Чтобы сделать верные выводы, в течение периода наблюдений (цикла) нужно действовать достаточно однородно и последовательно. Если в ходе наблюдений был изменен хотя бы один элемент торговой системы, выводы могут оказаться ложными.

● Необходимо не только анализировать причины неудач, но и досконально разбирать причины успеха сделок.

● Точно так же, как вы допускаете существование неблагоприятных внешних обстоятельств как фактора неудач, необходимо допускать существование чистой удачи как фактора успеха.

Человек, которому де-факто просто повезло, но который объясняет успех своими личными качествами, обречен на провал. Финансовые рынки изобилуют историями, когда трейдер-новичок «ловит звезду», начинает верить, что он гений, а затем рынок долго и жестоко возвращает его к реальности. Особенно печально, когда такой трейдер, уверовав в свою исключительность, решает нарастить объемы и теряет не только свое, но и капиталы родственников и друзей. Объективность в отношении себя и своих способностей – одно из ключевых условий, чтобы преуспеть на рынке. Надеюсь, вы достаточно умны и вам не нужно объяснять, что отдавать деньги в управление какому-либо частному трейдеру ни в коем случае нельзя. У успешных трейдеров, как правило, нет необходимости в привлечении средств. А тот уважающий себя трейдер, у кого такая необходимость есть, не станет портить отношения с близкими людьми, прекрасно осознавая рискованность предприятия.

Как заметил Джим Пол, «к успеху можно прийти несмотря на неоднократные неудачи, если не записывать эти неудачи на свой счет. Точно так же можно прийти к провалу несмотря на неоднократные удачи, если записывать эти удачи на свой счет». К этому можно лишь добавить слова английского поэта Уильяма Купера: «Глупец неизбежно время от времени оказывается правым по чистой случайности».

● Анализируя причины неудач, допускайте и рассматривайте сразу широкий спектр вариантов.

Не зацикливайтесь на одной лишь причине. Порой причина может быть скрытой и неожиданной. К примеру, у вас имеется следующая проблема: к середине дня вы начинаете открывать лишние сделки там, где их открывать не стоит. Вы делаете вывод, что вы недисциплинированны и азартны. Коренная же причина может крыться в том, что вам просто не хватает кислорода и вы мало гуляете. Когда мозгу не хватает кислорода и других питательных веществ, качество принимаемых решений снижается. Многие, далеко не только вы, просидев за компьютером с утра много времени без прогулки, начинают принимать субоптимальные решения.