Francisco Javier Montaño Hormigo - Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108

Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. El cash-management consiste, básicamente, en...

1 ... contabilizar adecuadamente los movimientos de efectivo bancario.

2 ... realizar periódicamente múltiples transacciones de caja.

3 ... identificar las necesidades de la empresa.

4 ... adoptar una actitud dinámica, con la finalidad de optimizar la gestión de los flujos monetarios.

2. Señale cuál de los siguientes es un principio del cash-management.

1 Alargar lo máximo posible en el tiempo los cobros de explotación.

2 El disponible debe ser igual a la necesidad de activo circulante.

3 Los recursos líquidos tienen un coste de oportunidad.

4 Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

3. De las siguientes afirmaciones, diga cuál es verdadera o falsa.

1 La contabilidad exige el conocimiento de los saldos diarios.VerdaderoFalso

2 La contabilidad emplea fechas valor.VerdaderoFalso

3 La tesorería trata con estimaciones.VerdaderoFalso

4. Señale tres de los objetivos operativos que persigue la gestión activa de la tesorería.

5. Nombre los cuatro agentes que provocan una circulación continua de fondos en la empresa.

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