Алексей Волков - Инвестиционные проекты - от моделирования до реализации

а) электронное письмо с элементами стильного оформления;

б) текст в электронной форме для его копирования в поля на специализированных сайтах, причем для каждого такого сайта данный текст поправляется в соответствии со спецификой сайта.

Если цель – ознакомить людей с информацией при личной встрече, вручив красиво отпечатанный и сложенный листок, привлекающий потенциальных инвесторов своей формой и, что важнее, содержанием, то документы готовятся нужным тиражом либо в типографии, либо на цветном принтере. Причем чем выше качество оформления и бумаги – тем более привлекательным будет выглядеть документ по форме (на первый взгляд). Но только продуманное содержание будет способно в дальнейшем привлечь внимание потенциального инвестора и побудить его обратиться по указанным в документе координатам и задать несколько вопросов, а может быть и познакомиться с инициаторами проекта.

Возможна и подготовка краткой презентации в программе MS-PowerPoint, которую можно вывести на экран и прокомментировать перед потенциальным инвестором.

Инвестиционный меморандум – документ для внешнего пользования. Основные цели инвестиционного меморандума – показать:

1) уникальность проекта с анализом возможных инвестиционных рисков;

2) основные достижения компании, финансовые показатели и перспективы;

3) за счет чего инвестор может получить прибыль.

Инвестиционный меморандум предназначен для того, чтобы продать бизнес-идею инвестору. По результатам рассмотрения инвестиционного меморандума инвестор принимает решение не о финансировании проекта, а о том, стоит ли продолжать с этими людьми переговоры. Объем документа обычно несколько страниц. По структуре содержания приведем здесь два различных варианта:

Разделы по первому варианту.

1. Инвестиционные риски (рынки капитала, оценка акций, политическая и экономическая ситуация, формат отчетности, бухгалтерский учет и аудит, налогообложение и др.).

2. Структура сделки.

3. Информация о дочерних, материнских компаниях, филиалах.

4. Детальный анализ структуры акционерного капитала и акционеров, структура долга и т. д.

5. Бухгалтерская отчетность, аудиторские заключения, пояснения к информации.

Разделы по второму варианту.

1. Резюме:

● краткое изложение информации о деятельности компании;

● предлагаемое использование средств, включая ожидаемые экономические результаты и структуру капитала после инвестиций;

● стратегия инвестирования;

● цели руководства предприятия по созданию собственного капитала.

2. Отрасль экономики:

● краткая справка о состоянии отрасли в мире и на местном уровне;

● сильные и слабые стороны конкуренции.

3. Сведения о компании:

● историческая справка;

● сведения о приватизации;

● тип собственника и юридическая структура (акционерный капитал, список основных держателей акций, доля акций, находящаяся во владении руководства компании, рабочих, юридических и физических лиц, доля акций, находящихся во владении государства);

● дочерние компании и другие инвестиции компании.

4. Сведения о производстве:

● недвижимость, оборудование;

● объем производства и производственные затраты (модернизация компании, производственные мощности на единицу продукции и существующая производительность на единицу продукции);

● упаковка;

● патенты, торговая марка, научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы;

● сырье и поставки, основные поставщики;

● обслуживание оборудования.

5. Маркетинг и реализация продукции:

● рынок (количество возможных клиентов, их потребности, уровень цен, возможные конкуренты);

● стратегия маркетинга и достигнутые результаты;

● существующая и новая продукция;

● структура продаж, торговый персонал, способы оплаты труда торгового персонала;

● ценообразование, включая методику установления цен и их пересмотр;

● сеть реализации и возможные новые методы реализации;

● способы оплаты за продукцию основных клиентов (возможные варианты).

6. Менеджмент и рабочая сила:

● директора и менеджмент (генеральный директор, члены совета директоров, директор по финансам и менеджеры основных подразделений); возраст, образование, практический опыт, описание деятельности;

● организационная структура менеджмента;

● персонал (количество рабочих, структура заработной платы, прошлые трудности, потенциальные источники рабочей силы).