Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Первым шагом при построении бычьего восстановления Фибоначчи является определение минимума. На рис. 9.2 минимум находится в точке 1. Это место, где фиксируется дно Фибоначчи.

Следующий шаг – определение максимума. В данном примере EURUSD уходит выше уровней 100– и 200-барных MA и быстро поднимается вверх. В точке 2 моментум ослабевает, и начинается корректировочное движение вниз. Когда ясно определены минимум и максимум, можно построить линию восстановления Фибоначчи между точкой 1 и точкой 2.

После этого на графике появляются три уровня коррекции. 38,2 %-ная линия находится на 1,30115 (точка A). Средняя точка, или 50 %-ная линия восстановления, находится на 1,30045 (точка B), а 61,8 %-ное восстановление Фибоначчи находится на 1,29975. Все три этих уровня теперь являются целями нисходящей коррекции.

Минимальная коррекция тренда завершится на 38,2 %-ной линии. Средняя коррекция пройдет до 50 %-ной линии, а самая большая, наиболее существенная коррекция проедет аж до 61,8 %-ной линии. Длина коррекции тренда обычно является признаком силы всего тренда.

В нашем примере коррекция падает до 1,3010, чуть ниже 38,2 %-ного уровня восстановления Фибоначчи, или 1,3012 (точка A). Цена некоторое время буксует на этом уровне и затем устремляется вверх. Тренд набирает обороты после пробоя прежнего максимума на уровне 1,3034. Коррекция была небольшой (до 38,2 %-ного уровня) и привела к сильному восходящему движению. Если бы коррекция продлилась до 61,8 %-ной линии, то можно было бы ожидать, что последующее движение вверх будет не таким сильным. Обратите внимание, однако, что так бывает не всегда. Поэтому внимательно следите за падением моментума, но если тренд набирает силу, не удивляйтесь.

Построение медвежьего восстановления Фибоначчи полностью противоположно бычьему варианту. В данном случае главный тренд идет вниз, т. е. является для данной валютной пары медвежьим. Медвежий тренд определяют более низкие минимумы и более низкие максимумы. Когда формируется дно и появляются причины ожидать серьезной коррекции вверх, на график нужно нанести восстановления Фибоначчи. Процесс начинается с определения максимума, а затем минимума.

На рис. 9.3 показан нисходящий тренд GBPUSD от точки 1 до точки 2. Движение тренда вниз изменяет курс пары с максимума 1,4741 (точка 1) до минимума 1,4387 (точка 2), или на 354 пипса. По ходу дела цена уходит ниже 100-часовой MA (сплошная линия MA) на уровне 1,4614 и 200-часовой MA (пунктирная линия MA) на 1,4534, подтверждая тем самым твердый медвежий уклон. Новый минимум достигается на пробое 1,4399, но цена может достичь лишь 1,4387 (в точке 2). Быстрая коррекция от нового минимума поднимает цену на уровень выше 1,4399. Поскольку отскок от минимума произошел очень быстро, трейдеры могут ожидать коррекции вверх.

Если ожидается коррекция, то правильно будет применить Фибоначчи от максимума в точке 1 до минимума в точке 2. Уровни восстановления Фибоначчи располагаются на 1,4522 (38,2 %), 1,4564 (50 %) и 1,4606 (61,8 %).

Коррекция поднимает цену вверх от минимумов и через шесть часов тестирует 38,2 %-ное восстановление Фибоначчи на уровне 1,4522 (точка A). Сначала цена находит продавцов на данном уровне. Это приемлемое место для продажи, если вы хотите восстановить позицию на медвежьем тренде. Риск определен (10–15 пипсов – это все, что нужно на первое время), и рынок притормозил на этом уровне. Трейдеру следует искать цель движения в районе минимума 1,4387.

Цена падает от точки A (1,4522), но в районе 1,4485 на рынок выходят покупатели, и цена снова разворачивается вверх. Неудавшееся движение вниз говорит о том, что рынок еще не готов продолжить нисходящий тренд.

Когда 38,2 %-ный уровень восстановления пробивается на 1,4522, резкое восходящее движение подбрасывает цену к цели – 50 %-ному уровню Фибоначчи на 1,4564 (точка B). Как и 38,2 %-ный уровень восстановления, 50 %-ный уровень находит продавцов, которые хотят восстановить короткую позицию, зная определенный и ограниченный риск (стоп можно поставить над 50 %-ным уровнем).

На этот раз цена идет вниз гораздо дальше. Последний тест 38,2 %-ного уровня восстановления в точке C выявляет агрессивных продавцов, которые в конечном итоге приводят к снижению цены до минимума 1,4387. В случае как бычьего, так и медвежьего восстановления Фибоначчи динамика построения уровней одинаковая: