Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Пример с NZDUSD. На рис. 9.4 показан восходящий тренд NZDUSD на часовом графике. Первое движение тренда поднимает цену с 0,7156 до 0,7238, или на 82 пипса (от A к B). В точке B цена достигает нового максимума, но закрывается вблизи минимума и ниже по отношению к предыдущему бару. Трейдеры с длинной позицией могут ожидать коррекции и поэтому выходят из своей позиции.

На график можно наложить восстановления Фибоначчи от минимума (A) до максимума (B). Следующие уровни восстановления Фибоначчи рассчитываются и помечаются как цели для потенциальных граничных линий коррекции:

• 38,2 % = 0,382 × 0,0082 = 0,00313 пипсов; 0,7238 − 0,00313 = 0,72067;

• 50,0 % = 0,500 × 0,0082 = 0.00410 пипсов; 0,7238 − 0,00410 = 0,71970;

• 61,8 % = 0,618 × 0,0082 = 0,00507 пипсов; 0,7238 − 0,00507 = 0,71873.

Первое движение вниз буксует на уровне 38,2 % в точке а (38,2 % = = 0,7207). Хотя цена ныряет ниже линии Фибоначчи (до 0,7205), следующие два часовых бара (после a) сохраняют поддержку на уровне 0,7207. Это бычий сигнал, предоставляющий возможность открыть позицию на уровне Фибоначчи с низким риском. Следует исполнить следующую сделку:

Сделка: покупатели, ожидающие возобновления восходящего тренда, покупают на данном уровне Фибоначчи (на 0,7207).

Риск: поскольку 38,2 %-ный и 50 %-ный уровни расположены близко (на расстоянии 10 пипсов), риск может быть определен как уровень ниже 50 % на 0,7197 (с).

Поскольку это начало тренда, движение к 61,8 % не должно приветствоваться. Я предпочитаю, чтобы первая коррекция начинающегося тренда останавливалась на уровнях 38,2 % или 50 %.

Первоначальная цель: при покупке на 38,2 %-ном восстановлении первоначальная цель заключается в том, чтобы достичь максимума и пойти выше него в точке B, поскольку намечается возобновление бычьего тренда. Разумеется, мы ожидаем дальнейшего движения вверх.

Результат: в нашем примере восходящее движение остановилось в точке b (на 0,7231), не успев достигнуть первоначальной цели – прежнего максимума на 0,7238. Когда это происходит, покупатели, вошедшие на 38,2 %-ном уровне восстановления, устают ждать, пока цена сможет подняться до прежнего максимума, т. е. до цели, и выходят из своих позиций.

Поскольку после неудачного движения вверх у руля снова оказываются продавцы, внимание покупателей переносится на уровень 50 % в 0,7197 (точка с) как на следующую возможность открыть сделку. Когда цена достигает этого уровня, отскок от граничной линии оказывается убедительным и сильным. Это сигнал о том, что рынок теперь готов продолжить восходящий тренд. Цена начинает ралли от точки с и закрывает часовой бар выше уровня 38,2 % на 0,7207. Теперь пришло время восстановить позицию на тренде.

Сделка: покупатели теперь более уверены, и это дает зеленый свет для повторного выхода на рынок в расчете на возобновление восходящего тренда. Сделку с низким риском обеспечивает покупка между 0,7197 и 0,7207.

Риск: риск определен и ограничен движением назад ниже 50 %-ного уровня восстановления на 0,7197.

Результат: на этот раз ожидавшееся движение выше прежнего максимума в точке B состоялось. Рынок поднимается с 0,7197 до 0,7287, или на 84 пипса, практически без колебаний (от точки C до точки D).

Знайте и будьте готовы к тому, что восстановления Фибоначчи создают уровни с низким риском, позволяющие повторно входить на главный тренд. Использование линий Фибоначчи как граничных линий позволяет определять риск так же, как с помощью MA или линии тренда. Разница здесь в том, что при использовании восстановлений Фибоначчи в общей сложности получается три граничных уровня вместо одного.

Когда движение от линии восстановления замедляется при достижении экстремального уровня, т. е. прежнего максимума или минимума, берегитесь разворота назад к уровню Фибоначчи. Однако, если риск определен и ограничен, страх должен быть рассеян. В большинстве случаев трейдер либо вознаграждается трендовым движением (в данном случае на 50–80 пипсов), либо несет небольшой убыток (10–15 пипсов). Такое соотношение риска/вознаграждения и ищут все успешные трейдеры, стремящиеся увеличить размер своего счета.

Второй способ применения уровней восстановления Фибоначчи заключается в обнаружении целей для сделок против тренда. Я определяю противотренд как движение с потенциалом более значительным, чем нормальная коррекция. Обычно существенная коррекция происходит после большего, чем обычно, тренда, достигшего точки истощения. Такой тренд может длиться месяцами. Однако он также может продолжаться дни или даже часы.