Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Страх появится, когда тренд попятится назад. Неожиданно прибыль начинает уменьшаться, и становится непонятно, до какой степени может дойти коррекция. Как можно контролировать страх в это время?

Такие инструменты, как скользящие средние (MA) и линии тренда, служат для того, чтобы подавать сигналы предупреждения о потенциальной коррекции. Если во время восходящего тренда цена уходит ниже 100-барной MA на 5-минутном графике, то краткосрочный уклон изменяется на отрицательный и в броне восходящего тренда появляется трещина. Если цена уходит ниже линии тренда, стремящейся вверх, значит, восходящий тренд получает еще одну трещину в своей броне. MA и линии тренда подают трендовым трейдерам сигналы о том, что пора забирать прибыль. Когда эти линии изменяют направление, трейдеры должны оценить свою позицию и подумать о выходе или о том, чтобы забрать часть прибыли.

Это позволит сохранить прибыль и со временем накопить дополнительный капитал. Однако коррекции по определению являются лишь краткосрочным движением против тренда. Иными словами, через некоторое время тренд должен возобновиться.

Если ваша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше с наименьшим риском, то было бы замечательно, если бы коррекции можно было измерить и определить. В таком случае трейдеры могли бы предвидеть, когда коррекция закончится, и попробовать вернуться на тренд в тот момент. Если коррекция измерена, то, значит, и риск можно определить. Если риск определен, то страх минимален.

Более того, если коррекцию можно измерить и уклон ее противоположен главному тренду, то может ли трейдер заработать на корректировочном движении? Иными словами, может ли трейдер торговать против главного тренда и использовать потенциал прибыли в случае значительной коррекции (ее также называют противотрендом) в противоположном направлении?

К счастью, все вышеописанное можно сделать.

Существуют способы измерять коррекции и предвидеть, когда они могут закончиться, и при этом определять степень риска. Есть также способы торговать во время значительных коррекций и измерять потенциал прибыли этих движений. В таком случае деньги можно делать, торгуя не только по тренду, но и по корректировочному противотренду. Все это с помощью третьего и последнего инструмента, который я использую для атаки на валютные тренды. Этот инструмент я называю гибридным, инструментом-мастером на все руки, поскольку он умеет всего понемногу. Этот инструмент – восстановление Фибоначчи.

Как уже упоминалось в части I, Фибоначчи – итальянский математик, живший в XIII в., который придумал последовательность чисел, использовавшуюся для расчета темпов роста поголовья кроликов (хотите верьте, хотите нет). Насколько это уравнение оказалось работоспособным или хотя бы доказуемым в течение определенного периода, я не знаю. Однако эта последовательность, наряду с ее отношением к математической константе, определенно перевернула мышление многих ученых, инженеров, художников и даже финансовых технических аналитиков.

Вы можете помнить, как относительно недавно последовательность Фибоначчи появилась в бестселлере Дэна Брауна и кинофильме «Код да Винчи». В книге (и в кинофильме) главный герой использует последовательность Фибоначчи, чтобы открыть стеклянный сейф, дающий подсказку к обнаружению Святого Грааля. Так вот, в качестве торгового инструмента восстановления Фибоначчи могут оказаться Святым Граалем для трейдеров.

Иногда последовательности Фибоначчи могут выглядеть мистическими. Однако последовательность эта действительно проявляется во многих явлениях природы. Деревья демонстрируют ее в узоре своих ветвей и листьев. В строении человеческого тела, например, можно найти числа Фибоначчи 3 и 5. Это:

• пять конечностей человеческого тела: голова, две руки, две ноги;

• пять пальцев на руках;

• пять пальцев на ногах;

• три части руки: плечо, локоть, запястье;

• три части ноги: лодыжка, колено, бедро;

• три сустава на каждом пальце.

Анализ финансовых рынков также включает последовательность Фибоначчи, используемую для предсказания движений фондового рынка через волновую теорию Эллиотта.

Технические аналитики, занимающиеся волнами Эллиотта, строят фигуры волн, в которых используется последовательность Фибоначчи. Например, считается, что главный тренд имеет пять восходящих волн и три коррекции (снова числа пять и три!). Комбинация «пять вверх и три вниз» позволяет тренду двигаться в первоначальном восходящем направлении. Внутри каждой волны существуют подобные числовые последовательности.