Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

После резкой коррекции, заронившей в сердца трейдеров страх и образовавшей на множестве торговых счетов большие плавающие убытки, цена может и не достичь нового максимума (т. е. не заходить на re-high). Ниже приведен пример. Это дневной график пары USDTRY (доллар против турецкой лиры).

В январе 2017 г. пара USDTRY в ходе долгого мощного тренда достигла уровня выше 3,9. В ходе взлета нарисовалась свеча pin-bar с огромной тенью сверху, после чего последовала достаточно резкая коррекция. На основе этого пин-бара можно было построить зону сопротивления. В конце того же месяца пара зашла в эту зону. Кстати:

● Если какая-либо валютная пара в ходе резкого мощного движения рисует экстремум в виде свечи с длинной тенью, то длинная тень этой свечи часто становится зоной поддержки/сопротивления. Впоследствии цена часто заходит в эту зону и отскакивает. В этой зоне целесообразно открывать позиции в расчете на разворот.

Вот еще один пример.

Лето 2016 г. было для рынка Forex «жарким». Великобритания провела референдум и приняла решение выйти из Европейского союза. Многие любопытствовали, насколько глубоко утонет фунт. Подсказкой для ответа на этот вопрос были именно длинные тени дневных свечей.

Те же правила применимы и к часовому и 4-часовому графикам.

Продолжим разговор о развороте тренда.

● О развороте тренда можно часто судить по сильным импульсным движениям в противоположном тренду направлении. Однако и они – это лишь предупреждение.

В сущности, все тренды рождаются и останавливаются от сильных импульсов. Когда общая накопленная сила импульсов в направлении против тренда достигает критической массы, происходит переход количества в качество – тренд останавливается, и поезд начинает двигаться в обратном направлении. Здесь я хотел бы процитировать книгу Ларри Вильямса:

«Тренды приводятся в движение тем, что я называю “взрывами ценовой активности”. В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца (выберите свои временные рамки для идентификации тренда) продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении… Мой крупнейший прорыв в исследованиях произошел в 1983 г., а затем – в 1985 г., когда я разработал то, что произвольно называю “Теория грузовых поездов”. Моя теория гласит: как только поезд разгоняется до некоторой скорости, становится абсолютно невозможно резко его остановить».

Идем далее. Еще одна особенность рынка:

● Рынок обычно не идет в новый тренд со всеми пассажирами, которые правильно вошли на уровнях, где тренд, по идее, должен развернуться.

Как правило, на самых финальных разворотных точках трейдеров, которые перспективно вошли в рынок с точки зрения будущего тренда, « выносит»по стоп-лоссам, а то и по маржин-коллам. И именно в эти моменты за счет этих стоп-лоссов набирают позиции профессиональные игроки. На графике это выражается в том, что цена начинает биться в конвульсиях. Срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов приводит к выбрасыванию на рынок множества ордеров по рыночным ценам – это отражается в виде острых кратковременных выбросов, или спайков(spike – скачок), которые тут же быстро гасятся встречными ордерами профессионалов. В этих точках образуются свечи с длинными тенями, которые остаются впоследствии местными максимумами/минимумами.

● Рынок часто разворачивается после преодоления предыдущего значительного локального экстремума.

Обратите внимание, что на графике выше разворотной точкой стала свеча поглощения. Приблизившись вплотную к уровню 1,4000, валютная пара с максимальных значений за последние 2,5 года резко пошла вниз и закрылась ниже трех предыдущих недельных свечей. То, что произошло потом, было одним из лучших трендовых движений за всю историю существования единой европейской валюты.