Леонид Шафт - Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

При построении коррекционных уровней Фибоначчи на графиках, необходимо определить опорные точки, на которых будут размещаться 0-й уровень и уровень 100%. Такими точками лучше всего послужат максимальная и минимальная цена достаточно глубокой и продолжительной коррекции, предшествующая трендовой волне. Следует избегать размещения опорных точек на вершинах ценовых выбросов, предпочитая строить более «консервативные» расчеты.

Правильно выбранные опорные точки дадут ценовые уровни, прохождение которых ценой должно быть очевидным, хотя бы на графиках с «младшими» таймфреймами. Если цена консолидируется рядом с целью, но на другом уровне – стоит проверить опорные точки и уточнить их выбор.

Метод прогнозирования позволяет инвестору использовать в своих расчетах величину, так называемой, «ожидаемой» прибыли. Это дает ему возможность принимать инвестиционные решения с рассчитанным соотношением риск-прибыль. Что в свою очередь, позволяет ему выбирать оптимальный вариант из нескольких, отказаться от невыгодных вариантов и существенно повышает качество инвестиций в целом.

Вторая часть книги посвящена более детальному описанию использования метода прогнозирования трендов на примерах инструментов валютного рынка, с учетом его особенностей. Возможно, это будет интересно трейдерам валютного рынка или читателю, которого заинтересовал метод и желающему получить дополнительную информацию об опыте его применения.

Первые успехи в моей торговле появились вовсе не после того, как я начал впервые использовать этот метод прогнозирования рынка. Долгое время у меня не получалось «стабилизировать» доходность своих сделок. Крупные выигрышные сделки в любой момент могли быть прерваны затяжной серией проигрышей. Общая доходность моей торговли выглядела как кардиограмма человека, находящегося между жизнью и смертью. Попытки понять, что же мешает мне использовать каждый раз, вроде, один и тот же подход к торговле, натолкнули меня на мысль, что я пытаюсь анализировать и учитывать слишком много разных факторов.

Действительно, проверив свои последние сделки, я смог припомнить, что много раз при их совершении я учитывал информацию разного рода, из разных источников. При этом я был уверен, что я использую свой многолетний торговый опыт и могу полагаться на него. Отметив эту особенность, я стал фиксировать основания, побудившие меня совершить каждую сделку. Очень скоро я понял, что когда я «полагаюсь» на свои воспоминания, когда вижу возможность совершить «легкую» сделку, в которой я абсолютно уверен, уверен настолько, что мне даже ничего не надо анализировать – именно такие сделки и составляют большую часть проигрышей.

Также среди проигрышей были сделки, при совершении которых я учитывал какие-то общеизвестные вещи, хотя и использовал их прежде в своей торговле крайне редко. Как будто, какой-то список «бесспорных» аргументов засел в моей голове и каждый раз услужливо предлагал мне какой-то свой элемент, удобный для текущей ситуации. Вот тогда-то я и решил – при планировании сделок избавиться от всего, кроме проверенных инструментов. Нужно использовать ограниченный набор формальных признаков, желательно выраженных количественно, при этом понимая, каким именно образом они влияют на поведение цены. Ну, или, во всяком случае, твердо верить в то, что они на нее влияют таким образом.

Так я начал постепенно создавать, по возможности, логически обоснованную упрощенную модель валютного рынка, обобщая всю имеющуюся у меня информацию, которая могла бы объяснить поведение цены на рынке и не противоречила бы моему анализу. Звучит странновато, но это реально сработало. Моя торговля выровнялась, серии проигрышей стали возникать значительно реже и были заметно короче. Постепенно я стал гораздо проще относиться к своей торговле. Процесс принятия торговых решений сильно упростился, т.к. включал в себя привычный анализ небольшого числа знакомых факторов.

Я решил кратко описать свое представление валютного рынка, которое сформировалось в моей голове, в конце концов. Думаю, что это очень поможет понять логику использования моего метода в дальнейшем, т.к. многие аспекты его применения основаны именно на этой модели рынка. Еще раз хочу предупредить! Описание валютного рынка, приведенное ниже, ни в коем случае, не является утверждением его достоверности. Наоборот, это полностью вымышленная модель валютного рынка, которая, тем не менее, позволяет мне успешно прогнозировать его уже много лет.