Алексей Гладкий - Компьютер для бухгалтера

Если вы хотите работать только с документами конкретной организации, выберите ее из раскрывающегося списка в поле Организация. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной. Если вас интересуют только документы, по которым деньги перечислялись с конкретного банковского счета, нажмите в поле Банковский счеткнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши интересующий вас банковский счет и нажмите кнопку Выбратьили клавишу Enter.

В поле Датаможно установить фильтр по дате проведения документа (то есть по значению колонки Дата). Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом по кнопке выбора. Чтобы отобрать документы по контрагенту, нажмите в поле Контрагентклавишу F4или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите контрагента, документы которого вас интересуют.

Что касается отбора документов по назначению платежа, то условие отбора нужно ввести с клавиатуры в поле Назначение платежаи нажать клавишу Enter.

Чтобы снять примененный ранее фильтр и вернуться к работе с полным списком документов, щелкните мышью в поле, где выбрано условие фильтра, и нажмите комбинацию клавиш Shift+F4.

В нижней части окна списка отображаются сведения об оборотах на банковском счете за ту дату, которая соответствует текущему документу (то есть документу, на котором установлен курсор). Показывается название счета, сальдо на начало дня, сумма поступивших за день денежных средств, сумма списанных за день денежных средств, а также исходящий остаток на конец дня. В оборотах отражаются только проведенные документы.

С помощью кнопки Загрузить, которая находится в инструментальной панели окна списка, можно перейти в режим обмена данными с программой «Банк – клиент».

Чтобы ввести новый документ и, соответственно, отразить поступление или списание безналичных денежных средств, используйте кнопки Поступлениеи Списание. Можно воспользоваться командой контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert. При ее активизации откроется окно, изображенное на рис. 5.22.

Рис. 5.22.Выбор типа документа

В данном окне нужно указать, какой документ вы хотите сформировать – приходный ( Поступление на расчетный счет) или расходный ( Списание с расчетного счета), и нажать кнопку ОК.

Поскольку порядок работы с приходными и расходными документами по учету движения безналичных денежных средств во многом аналогичен, мы рассмотрим приемы и методы работы на примере приходного документа.

Окно ввода и редактирования документа, подтверждающего факт поступления денег на счет, показано на рис. 5.23.

Рис. 5.23.Оформление документа на поступление безналичных денег

Содержимое данного окна может зависеть от вида операции, выбираемого из раскрывающегося списка в поле Вид операции. На рис. 5.23 оно показано для вида операции Оплата от покупателя.

Поля Номер, от и Вх. датазаполняются программой автоматически. В поля от и Вх. датаподставляется текущая дата, которую вы можете изменить по своему усмотрению (обычно в поле Вх. датауказывается дата, которую указал в документе плательщик, а значение поля от является датой фактического зачисления денег на счет организации и, соответственно, проведения документа).

В поле Счет учетаиз раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном банковском счете предприятия (этот банковский счет указывается в поле Банковский счет). В большинстве случаев это счет 51 «Расчетные счета».

Параметр Вх. номерпредназначен для ввода входящего номера платежного поручения, который был присвоен ему организациейплательщиком.

В поле Организацияиз раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается наименование организации, которая является получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была указана как основная.