Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Рис. 5.19. Результат проведения платежного документа

На рисунке видно, что по документу сформировано две бухгалтерские проводки. Это означает, что одним платежным документом перечислялись суммы сразу по двум разным договорам с одним и тем же контрагентом (такую ситуацию мы рассматривали при изучении порядка работы с банковскими документами).

Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.

Чтобы открыть этот журнал, нужно выполнить команду главного меню Банк | Банковские расчетные документы (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Банковские расчетные документы). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.20.

Рис. 5.20. Банковские расчетные документы

В этом окне представлены все документы, которые изменяют остаток денежных средств на банковском счете предприятия. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа;

• признак ручной корректировки;

• признак отражения в налоговом учете (колонка НУ);

• признак оплаты документа (на рис. 5.20 все присутствующие в списке документы являются оплаченными);

• дата оплаты документа;

• дата формирования (сохранения) документа;

• номер документа;

• вид документа;

• название банковского счета организации, к которому относится данный документ;

• сумма по документу;

• валюта документа;

• наименование контрагента по документу;

• наименование организации, от имени которой составлен документ;

• вид операции по документу.

В верхней части окна можно установить фильтр на отображаемые в списке документы по организации или по названию банковского счета (т. е. по значению колонок Организация и Счет организации). Название организации выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций.

Что касается поля Счет организации, то его значение выбирается в окне справочника банковских счетов (вызывается нажатием кнопки выбора). Отметим, что для выбора будут предложены только счета организации, указанной в поле Организация. Если же вы попытаетесь выбрать банковский счет, не заполнив предварительно поле Организация, то вначале на экране отобразится окно справочника организаций и только после выбора в нем значения – окно справочника банковских счетов.

На этом уроке мы научимся быстро формировать отчетность по движению и остаткам денежных средств на банковском счете предприятия.

Как мы уже знаем, для перехода в режим быстрого формирования отчетности предназначены соответствующие ссылки области Отчеты на соответствующей вкладке панели функций (подробнее см. урок № 38 "Формирование отчетности по кассовым операциям"). На вкладке Банк эта область также содержит несколько ссылок (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Панель функций, вкладка Банк

С помощью соответствующих ссылок вы можете быстро сформировать следующие отчеты:

• "Карточка счета 51 по дням”;

• "ОСВ по счету 51";

• "Анализ счета 51".

На рис. 5.22 показан пример отчета "Карточка счета 51 по дням".