Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

).

Подавляющее большинство расчетов между субъектами хозяйствования, а также между ними и государством (налоги, платежи в бюджет и внебюджетные фонды и др.) осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с банковского счета плательщика на банковский счет получателя. С помощью уроков, приведенных в этой главе, мы научимся вести учет банковских операций и безналичных денежных средств в программе ”1С Бухгалтерия 8”.

Входящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт поступления денег на расчетный счет предприятия. На этом уроке мы узнаем, как в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование и редактирование входящих платежных поручений.

Чтобы перейти в режим работы с входящими платежными поручениями, нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное поручение входящее. В результате на экране отобразится окно списка входящих платежных поручений, изображенное на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Список входящих платежных поручений

В окне мы видим перечень введенных ранее документов (поэтому при первом открытии окна оно будет пустым). Для каждой позиции списка в первой колонке отображаются признак проведенного/непроведенного документа (на рисунке непроведенным является только последний документ), дата и время формирования документа, его номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и иные сведения.

Чтобы ввести новое входящее платежное поручение, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). После этого программа предложит выбрать операцию для формирования документа (рис. 5.2).

В этом окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна ввода входящего платежного поручения, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. На рис. 5.3 показано окно, соответствующее виду операции Оплата от покупателя.

Чтобы перейти в режим редактирования введенного ранее документа, нужно выделить его в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или нажать клавишу (можно также воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или нажать клавишу ). В результате на экране откроется окно редактирования документа, которое полностью аналогично окну его ввода (рис. 5.3).

Вид операции вы можете изменить и в окне ввода/редактирования входящего платежного поручения. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна рядом с меню Действия.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.

В поле Рег. номер указывается номер платежного поручения в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна, или выполнить команду Действия | Записать, вызываемую также нажатием комбинации клавиш +).

При необходимости вы можете вручную отредактировать системный номер платежного поручения. Чтобы включить эту возможность, выполните в меню Действия команду Редактировать номер (по умолчанию редактирование номера заблокировано). Как мы уже отмечали ранее на уроках, посвященных кассовым ордерам, без видимых причин редактировать системный номер документа не рекомендуется.

В поле от указываются дата и время ввода платежного поручения. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.