Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу (например, За товар по накладной № 34 от 10.12.2009 г. и т. п.). Значение данного поля формируется программой автоматически по мере заполнения других параметров окна, но его можно отредактировать с клавиатуры.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному поручению. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.

Как мы уже отмечали ранее, договор, в рамках которого осуществляется платеж, указывается в поле Договор. Но как быть, если плательщик одним документом перечислил сумму сразу по нескольким договорам?

В подобных ситуациях следует сформировать список договоров, по которым осуществляется платеж. Для этого в инструментальной панели (см. рис. 5.3) нужно нажать кнопку Список, в результате чего окно редактирования документа примет вид, представленный на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Оформление одного документа на несколько договоров

Как видно из рисунка, в центре окна редактирования появилась табличная часть. Здесь формируется список документов, по которым осуществляется данный платеж.

Чтобы добавить в список договор, нужно в инструментальной панели области Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавишу .

В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет присвоен автоматически. В поле Договор контрагента нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне выбрать договор, в рамках которого осуществляется платеж.

Если расчеты ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это указывается при вводе договора с контрагентом, см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то в поле Документ расчетов нужно указать расчетный документ.

В поле Сумма платежа с клавиатуры вводится сумма платежа, относимая на данный договор. После этого автоматически заполнится поле Сумма взаиморасчетов.

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка выбирается ставка налога на добавленную стоимость, после чего на основании выбранного значения, а также значения поля Сумма платежа автоматически рассчитается значение поля Сумма НДС.

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты по данному договору. При оформлении авансовых платежей можно в поле Счет авансов указать счет, на котором учитываются авансовые платежи.

Чтобы удалить договор из списка, нужно выделить его щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в безналичном виде на расчетный счет предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.

Для вида операции Расчеты по кредитам и займам окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя с той разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов. То же самое относится и к виду операции Прочие расчеты с контрагентами.