Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

После получения банковской выписки, где отражен платеж по этому документу, заполняются параметры Данные об оплате. После установки флажок Платежное поручение оплачено становится доступным расположенное справа поле, в котором указывается фактическая дата проведения платежа.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному поручению. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.

Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан и проведен, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное поручение на экране отобразится печатная форма документа (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Печатная форма исходящего платежного поручения

Чтобы вывести готовый документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Как мы уже отмечали ранее, в меню Операция можно изменить вид операции по данному платежному поручению. Далее рассмотрим, как ведется работа с исходящим платежным поручением для каждого вида операции.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых покупателям в безналичном виде путем перечисления на расчетный счет, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств покупателю. В данном случае окно исходящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику.

Для вида операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами окно исходящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику с той разницей, что в нем на вкладке Расшифровка платежа будет отсутствовать поле Счет авансов. То же самое относится и к виду операции Прочие расчеты с контрагентами.

Для вида операции Прочее списание безналичных денежных средств в окне документа на вкладке Расшифровка платежа будут находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.

В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ).

То же самое касается и вида операции Перевод на другой счет организации (таким документом оформляется перевод денег с одного счета предприятия на другой, принадлежащий ему же, например, с расчетного на депозитный и т. п.).

Для вида операции Перечисление денежных средств подотчетнику на вкладке Расшифровка платежа будут находиться только два параметра – Подотчетник и Статья движения ден. средств.

В поле Подотчетник необходимо указать ФИО подотчетного лица, которому переводятся денежные средства с расчетного счета предприятия по данному документу. Чтобы заполнить это поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника физических лиц выделить подотчетника щелчком мыши и нажать кнопку Выбрать.

При выборе вида операции Перечисление заработной платы содержимое вкладки Расшифровка платежа будет выглядеть так, как показано на рис. 5.10.

Как видно из рисунка, на вкладке Расшифровка платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень зарплатных ведомостей, перечисления по которым оформляются данным исходящим платежным поручением.

Чтобы добавить ведомость, нужно в инструментальной панели на вкладке Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), в результате чего в табличной части появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.