Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);

• дата оплаты документа;

• дата формирования документа;

• номер документа;

• сумма по документу;

• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);

• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;

• наименование контрагента (плательщика) по документу;

• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;

• имя пользователя, ответственного за данный документ;

• произвольный комментарий;

• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).

Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу . Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей ). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.

В верхней части окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.

В поле Номер указывается номер платежного требования в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.

В поле от указываются дата и время формирования платежного требования. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.

В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.

В поле Плательщик указывается наименование контрагента, который должен перечислить деньги по данному документу. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемом нажатием кнопки выбора.

Если платеж по данному платежному требованию необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то следует установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия.

В полях Банковский счет указываются названия банковских счетов: сначала получателя, а затем – плательщика денежных средств по данному платежному требованию. Необходимое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно или Телеграфом).