Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Конечно, в процессе развития долгосрочного нисходящего тренда EURUSD происходили и корректировочные движения, в том числе весьма значительные. Например, в сентябре произошла коррекция от 1,3900 до 1,4800. Она весьма велика и может нагнать страх на трейдеров. Поэтому успешные трейдеры стараются использовать и эти трендовые движения. Краткосрочные графики – часовые и 5-минутные – подают сигналы о среднесрочных и краткосрочных трендах, позволяя трейдерам оставаться в едином ритме с рынком.

На дневных графиках рынок часто находится очень далеко от таких ключевых уровней, как 100– или 200-дневная MA. На рис. 7.2 в период с сентября по октябрь 2008 г. цена находилась на приличном расстоянии от 100-дневной скользящей средней. Это одна из характеристик трендовых рынков и скользящих средних. Когда рынок находится в тренде, цена просто движется быстрее, чем скользящая средняя.

В какой-то момент рынку необходимо консолидироваться или корректировать, чтобы скользящие средние могли догнать цену. Однако это требует времени – особенно после быстрого и резкого трендового движения. В результате трейдерам приходится использовать краткосрочные периоды для анализа краткосрочных колебаний в рамках рыночных трендов.

В те периоды, когда скользящие средние на дневном графике использовать бесполезно, я обращаюсь к часовому графику и применяю те же правила 100– и 200-барных скользящих средних. Как на дневном, так и на часовом графике рынок проявляет чувствительность к ключевым граничным уровням скользящих средних.

Рис. 7.4 представляет собой часовой график EURUSD, охватывающий период с 30 июня по 12 июля 2010 г. 1 июля (в левой части графика) EURUSD упирается в сопротивление на линии 100-часовой скользящей средней вблизи уровня 1,2271 (сплошная линия). Цена пробивается вверх, давая сигнал о покупке, затем быстро движется вверх.

На следующем после пробоя часовом баре 100-часовая линия MA (сплошная линия на графике) тестируется. Когда вышедшие на рынок покупатели, желающие купить с малым риском, поддерживают цену, это внушает быкам необходимую уверенность, и моментум покупки толкает пару сквозь 200-часовую скользящую среднюю (пунктирная линия графика на 1,2294), подтверждая тренд. Риск покупателей на уровне прорыва 100-часовой MA заключается просто в обратном движении ниже ключевого уровня 1,2271 плюс буфер в 5–20 пипсов на волатильность (его размер зависит от готовности трейдера к риску). Риск, таким образом, определен и ограничен.

Если рынок начинает двигаться в тренде, то стремится оставаться в тренде до тех пор, пока на него воздействует внешняя сила. В данном примере тренд поднимает пару от 1,2271 до максимума 1,2612 чуть более чем за день. Затем рынок в течение нескольких дней консолидируется, пока трейдеры забирают прибыль, а борцы с трендами пытаются открывать короткие позиции на резко повысившихся уровнях цены. Эта корректировочная активность позволяет 100-барной MA приблизиться к цене.

6 июля цена начинает новый отрезок восходящего движения, поднимаясь до 1,2655. Еще одна коррекция позволяет 100-часовой скользящей средней приблизиться к цене 7 июля. В этот день цена находится на расстоянии 23 пипсов от 100-часовой скользящей средней. Когда это происходит, я стараюсь подготовиться к принятию решения. Либо тренд закончится и цена уйдет ниже 100-барной MA, либо рынок найдет новых покупателей на этой линии MA и начнется новый восходящий отрезок тренда. Да, пора принимать решение.

В данном примере покупатели появились снова, сохранив тренд, и цена совершила последний скачок к максимуму 1,2723, достигнутому 9 июля. Когда 12 июля цена наконец провалилась ниже 100-часовой MA, бычий тренд завершился. Все движение заняло семь торговых дней. Размер движения составил 354 пипса. Риск был минимальным.

Трендовое движение на часовом графике началось во многом так же, как и тренд на дневном графике, – с пробоя 100-часовой MA, т. е. спусковой МА. Это движение затем было подтверждено пробоем подтверждающей 200-часовой MA на 1,2294. С этого момента тренд пришел в движение.

Риск с самого начала сделки был минимальным – примерно в размере 20 пипсов. Покупка на уровне 1,2275–1,2280 над 100-часовой MA позволила бы установить стоп, если цена нырнула бы ниже уровня 1,2260. Развившийся впоследствии восходящий тренд во много раз перекрыл этот риск. Фактически, если бы сделка была закрыта на пробое 100-часовой MA в нижнюю сторону, то уровень закрытия отодвинулся бы вверх от уровня входа до 1,2625, или на 350 пипсов. Низкий риск создает потенциал высокого вознаграждения, если трейдер остается на тренде. 100– и 200-часовые MA определяют тренд.