Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Все эти три уровня (входы, цели на трендовом шоссе и уровни выхода из сделок) являются граничными линиями. Мне все равно, на каком графике (5-минутном, часовом или дневном) находится стимул для открытия сделки. Однако я хочу знать, на каких уровнях цены сосредоточивают свое внимание трейдеры из каждой соответствующей группы (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные).

Если у 5-минутных трейдеров появляется ключевой граничный уровень для открытия сделки, на котором они могут освободить достаточную силу, чтобы толкнуть рынок вверх или вниз, то я хочу знать, где этот уровень. Если у трейдеров, анализирующих часовые графики, есть ключевая граничная линия, от которой они могут торговать сегодня, то я хочу знать этот уровень. Наконец, если долгосрочные дневные трейдеры находят ключевой граничный уровень, от которого они могут торговать, то я хочу знать и этот уровень.

Мне все равно, какая группа трейдеров будет контролировать динамику. Однако я хочу знать, какие уровни отслеживает каждая из групп, – на каких простых факторах все сосредоточивают внимание, – и выявлять наиболее важные граничные уровни с помощью инструментов, которые используем я и они.

На рис. 7.2 показан дневной график, который является ключевым для отслеживания в июне и июле 2008 г. движения цены в районе 100-дневной MA (сплошная линия) или 200-дневной MA (пунктирная линия). Хотя я не планирую держать позиции в течение нескольких недель, как это делают долгосрочные трейдеры, но предпочитаю знать, когда цена торгуется в районе 100-дневной скользящей средней. Этот уровень (в данном случае 1,5664) является наиболее важным пограничным уровнем данного дня.

Пробой и закрытие ниже ключевого уровня MA имеют важное значение и могут привести к продолжению нисходящего тренда, – если пробой состоится.

Если бы я анализировал исключительно дневные графики, то реалистичной целью на пробое 100-дневной MA была бы 200-дневная подтверждающая MA (пунктирная линия на рис. 7.2). Данный уровень находится значительно ниже, на 1,5224, или на удалении в 440 пипсов. Это потенциальное движение может иметь важное значение. Знание этой потенциальной цели важно даже для внутридневного трейдера. Она, по крайней мере, сообщит трейдеру о наличии медвежьего уклона.

Конечно, обнаружение потенциальной прибыли важно, но, пожалуй, еще важнее определение риска. Я всегда думаю о риске. Итак, насколько бы я рисковал, если бы торговал исключительно на этом дневном графике? Как и во всех случаях, когда торговое решение принимается на основе граничных линий при использовании однозначного торгового инструмента типа 100-дневной MA, риск заключается в том, что цена не останется ниже скользящей средней. Если цена снова закроется выше 100-дневной MA, трейдеру придется закрыть короткую позицию. В таком случае уклон сменится с медвежьего снова на бычий.

В данном примере этого не произошло. От уровня 100-дневной MA, который был использован для продажи, цена пошла дальше в нисходящем тренде и через восемь дней пересекла 200-дневную подтверждающую MA. Нисходящий тренд еще только начинался. Сигналом к открытию сделки послужило перемещение цены ниже 100-дневной скользящей средней.

Мой ежедневный комментарий на сайте FXDD, опубликованный 29 июля 2008 г., т. е. в тот день, когда была пробита 100-дневная MA, был весьма простым. Простым был и график. Я лишь подтвердил справедливость правил для 100-дневной MA в своем прогнозе на тот день. На рис. 7.3 этот график показан в том виде, как он был опубликован.

29 июля 2008 г. было последним днем, когда цена торговалась на уровне 1,5664. 28 октября 2008 г. цена достигла дна на 1,2329, совершив за три месяца трендовое движение протяженностью в 335 пипсов! Трейдеры, не знавшие, что происходило на дневном графике, возможно, пропустили этот ключевой сигнал, который должен был подкрепить медвежий уклон – даже для краткосрочных внутридневных трейдеров. Трейдеры, понимавшие важность дневной скользящей средней, настроились на ожидание трендового движения в нижнюю сторону, и, как всегда, умные трейдеры, т. е. подготовленные и информированные, пожинали плоды своих знаний.

Тренды имеют направление. Тренды быстро двигаются. EURUSD продемонстрировала все характеристики рынка, совершающего разворот от бычьего к медвежьему тренду. Главным сигналом было движение цены ниже 100-дневной MA.