Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Трейдерам тоже нужен хороший инструментарий. Как и современные молотки, инструменты трейдеров должны помогать выполнять работу, делать трейдера более производительным и прибыльным, а не приводить к обратным результатам. В этой главе я познакомлю вас с инструментами, которые использую, чтобы атаковать валютные тренды. Также представлю инструмент, который может помешать вашей торговле. Это может вас удивить.

В главе 5 я описал правила для инструментов, которые следует использовать трейдерам. В частности, одно из требований заключалось в том, чтобы инструменты помогали трейдеру определять тренды. Если наша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег, а план игры направлен на торговлю по трендам, то инструменты, не помогающие определять тренды, являются для нашей задачи непродуктивными.

Второе требование заключалось в том, чтобы используемые инструменты могли определять риск. Напомню еще раз, что наша задача заключается не только в том, чтобы заработать как можно больше, но и в том, чтобы делать это с наименьшим риском. Если трейдер не может определить риск, то он не сможет узнать, какая величина риска будет наименьшей. Использование торгового инструмента, не умеющего определять риск, было бы непродуктивным. Такие инструменты не следует использовать.

Наконец, я писал о третьем требовании к нашим торговым инструментам – они должны быть однозначными. Однозначные торговые инструменты подают определенные бычьи или медвежьи сигналы. При этом они определяют риск, что сводит страх к минимуму. Благодаря своей однозначности они также не оказывают отрицательных воздействий, свойственных неоднозначному торговому инструменту.

Например, как описывалось в главе 5, однозначные торговые инструменты не подают сигналов о перепроданности или перекупленности, как это делает индекс относительной силы или стохастический индикатор. Оба эти широко используемых технических индикатора я считаю неоднозначными торговыми инструментами. Оба могут приводить к тому, что трейдер уйдет с тренда или даже начнет торговать против тренда. Они также не способны определять риск или показывать уровень стоп-лосса, который необходим трейдерам, чтобы выходить из проигрышных сделок. Это увеличивает неопределенность и страх в торговле. Помните, что трейдерам необходимо избавляться от страха. Торговля против тренда без возможности определить риск полностью противоречит нашим задаче и плану игры.

Рассказывая в предыдущей главе о неоднозначности некоторых инструментов, я ничего не сказал о том, как фундаментальные новости – а под таковыми мы подразумеваем все факторы за исключением технических инструментов – влияют с течением времени на цену валютной пары и стоит ли их включать в инструментарий трейдера. Многие трейдеры, особенно те, кто только-только начинает торговать, используют почти исключительно фундаментальный анализ. Но полезный ли это инструмент? Каким инструментом является фундаментальный анализ – однозначным или неоднозначным?

Если помните, в главе 1 я рассказал о том, как фундаментальные новости могут двигать рынок совсем не в том направлении, которое ожидается всегда. Причина этого в том, что информация, составляющая фундаментальные новости и события, очень обширна и различные ее части могут воздействовать друг на друга.

Например, в последнее время экономические циклы во многих странах развиваются в одном ритме. США вошли в спад. То же произошло в Европе и Великобритании. Когда глобальная экономика стала восстанавливаться, одновременно стало восстанавливаться здоровье всех экономически развитых стран. В результате реакция рыночной цены на отдельные экономические отчеты происходит не в настолько чистом виде по сравнению с другим временем, когда экономика одной страны была сильна, а другой слаба. Такая динамика порождала тенденцию, приводившую к тому, что сильная экономика имела сильную валюту, а слабая экономика – слабую валюту.

Но могут также действовать и другие фундаментальные факторы, которые заставляют цену двигаться в направлении, неожиданном в свете этих факторов. Многонациональные корпорации могут вызывать движение валютных потоков, влияющих на баланс предложения и спроса данной валютной пары. Если McDonald's, Coca-Cola или IBM хотят перевести полученную за рубежом выручку в США, эти компании могут продать иностранную валюту и купить доллары в то время, когда с фундаментальной точки зрения доллар воспринимается слабым. Слияния и поглощения также создают потоки капитала, которые могут оказывать фундаментальное влияние, вызывающее движение курса валютной пары в направлении, противоположном тому, которое указывается другими фундаментальными факторами. И валютные опционы могут оказывать влияние на торговые потоки. Трейдеры с большим количеством опционов по определенной цене исполнения нередко стараются защитить свою цену и пытаются остановить развивающийся тренд. Центральные банки, контролируя свои резервы, могут оказывать огромное влияние на движение валютных курсов, которые способны идти против направления, ожидаемого с фундаментальной точки зрения.