Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Если вы хотите продвигаться вперед, вам нужно знать, куда вы направляетесь. Это справедливо и для трейдинга, но большинство трейдеров не знают пунктов назначения своих сделок – особенно трендовых сделок. EURUSD может идти вниз или вверх, но представление о том, где и как завершится это путешествие, может быть неверным, – если оно вообще есть.

Не менее вредна ситуация, когда у трейдера есть пункт назначения, но он нереален. Например, когда в 2010 г. пара EURUSD торговалась вблизи уровня 1,2000, я часто слышал комментарии о том, что эта пара может дойти до 1,1209, т. е. 61,8 %-ного восстановления восходящего движения EURUSD от исторического минимума до исторического максимума.

Прекрасная идея, но какие препятствия встретит трейдер на этом пути? Как насчет 200-месячной скользящей средней на 1,1963? А насчет области между 1,1826 и 1,1873, которая содержит пять месячных минимумов между июлем 2005 г. и мартом 2006 г.? Разве это не даст хорошей поддержки? А что скажете о минимуме 1,1640, достигнутом в ноябре 2005 г.? Как насчет 200–300-пипсовых коррекций на этом пути, вызванных изменениями в фундаментальных факторах или, возможно, переносом внимания с проблем еврозоны на проблемы США? Будут ли те трейдеры, которые предвидели движение EURUSD до 1,1209, просто сидеть и ждать, пока будет достигнут их целевой уровень, во время этих 300-пипсовых коррекций?

Валютные трейдеры должны быть более гибкими, потому что рынок способен не только двигаться в длительных трендах, но и совершать коррекции, и коррекции эти могут быть значительными.

Итак, если плохо как отсутствие пункта назначения, так и наличие слишком удаленного пункта назначения, то что же будет правильным? Успешные трейдеры исполняют сделку и, хотя и могут намечать себе в уме некий конечный пункт назначения, продвигаются по пути шаг за шагом.

Мой друг Скотт Барклей предложил мне зрительно сравнить сделку с движением по шоссе. Если у вас длинная позиция и вы рассчитываете на трендовое движение, значит, вы выехали на бычье шоссе. Если позиция короткая и вы рассчитываете на медвежье движение, значит, едете по медвежьему шоссе. Везде по пути есть съезды. Они соответствуют очередным целевым уровням – это ключевые уровни сопротивления, если мы едем по бычьему шоссе, или поддержки, если едем по медвежьему шоссе.

Например, для того чтобы продолжить движение по бычьему шоссе, цена должна достигнуть очередного съезда и пойти дальше. Если рынок не может пройти дальше этого съезда, то что произойдет? Водитель либо остановится, поскольку пока не понятно, в какую сторону уклон, либо развернется и поедет в другую сторону, уже по медвежьему шоссе.

Как определить съезды с шоссе? Это делается с помощью торговых инструментов, которые усиливают тренд или разворачивают его. Если съезд достигнут, трейдер должен получить дополнительную уверенность в тренде и благодаря ей должен ослабнуть страх. Теперь внимание переносится на следующий съезд с шоссе. Что касается риска, то трейдер теперь сможет передвинуть стоп вверх и управлять уже прибылью, а не убытком.

Преодолевая каждый очередной съезд, тренд набирает силу, и на одометре начинает накручиваться все больше миль – это начинает накап-ливаться прибыль. Трейдеру следует оставаться на шоссе до тех пор, пока уклон не развернется и трейдер не заметит, что уклон уже не вполне бычий, а начинает проявлять признаки медвежьего. Здесь машина разворачивается.

Чтобы следовать этой торговой стратегии, трейдеры должны постоянно, следуя пошаговому процессу, удерживать свое внимание на тренде и на его направленности, а не на некой нереалистичной удаленной цели, которая может измениться и даже развернуться, заставив трейдера ехать навстречу движению по односторонней дороге.

Использование такого подхода также напоминает трейдеру о риске. Применяя однозначные торговые инструменты и правило «Если…, то», трейдеры начинают видеть и понимать ритм рынка.

Например, предположим, что трейдер покупает, потому что цена поднимается выше 100-барной MA. Он знает, что правило «Если…, то» гласит: « Если рынок поднимается выше 100-барной MA, то цена должна пойти выше. Если этого не происходит, выходи». Он ожидает, что рынок будет быстро расти.

Трейдер покупает и оказывается на бычьем шоссе со стопом на 10–20 пипсов ниже 100-барной MA (точка выхода плюс буфер).

Следующий шаг заключается в том, чтобы начать искать очередной съезд. Это может быть 200-барная MA. Если цена поднимется выше 200-барной MA, мы увидим следующую цель, которой может быть верхняя граница канала линии тренда.