Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Сравнение рис. 5.2, на котором мы видим простую нисходящую линию тренда и скользящую среднюю, с рис. 5.3, где показан только график цены, иллюстрирует важность той помощи, которую оказывают инструменты в формулировании причины для исполнения сделки. На рис. 5.2 цена направляется ниже линии тренда и скользящей средней. На рис. 5.3 цена никаких сигналов не подает, если не считать того, что она направлена вниз. Картина выглядит значительно яснее, когда инструменты определяют тренд и дают направление следования за трендом до его завершения.

Успешные трейдеры всегда имеют причину для совершения сделки. Способность идентифицировать эту причину увеличивает потенциал прибыли, ограничивает риск и снижает страх. Следующее правило описывает требования к инструментам, которые я использую. Далее в части II я подробнее расскажу об использовании этих инструментов и о том, как их можно использовать для предвидения тренда, следования за трендом и атаки на тренд.

Мы коснулись использования 100-барной MA как технического инструмента в составе того, что я называю инструментарием трейдера. Инструменты, входящие в этот состав, должны быть специально предназначены для поставленной задачи и плана игры. План игры – торговля по трендам при сведении страха к минимуму – устанавливает требования для инструментов, которые я использую. Если инструмент не соответствует моим требованиям, он не будет использоваться. Поэтому я не использую ряд самых популярных торговых инструментов, которые другими трейдерами могут использоваться повседневно. И дело тут не в упрямстве. Я также не страдаю от того, что не использую их (фактически же выигрываю). Просто у меня есть стандарты, которым должны соответствовать мои инструменты. Далее в этой главе я опишу некоторые инструменты, которые мне не подходят.

У меня есть три требования к используемым техническим инструментам: они должны определять тренд, определять риск и толковаться однозначно.

Первая часть торгового плана гласит, что торговать нужно по трендам. Поэтому имеет смысл использовать инструменты, которые будут помогать определять тренды. Большинство инструментов для определения тренда использует наклон линии для определения направления тренда. Мы уже говорили о 100-барной MA. Если наклон скользящей средней линии положителен и текущая цена находится выше скользящей средней, значит, тренд бычий. Наоборот, если наклон скользящей средней линии отрицателен и текущая цена ниже скользящей средней, тренд медвежий. Еще может быть так, что линия направлена вбок. В этом случае никакого тренда нет. Может ли бестрендовый рынок помочь трейдеру определить направление рынка (бычье или медвежье)? Не сразу, но далее я расскажу, как отсутствие тренда может быть важнейшим сигналом для трейдеров, стремящихся торговать по трендам. Разумеется, простая скользящая средняя является одним из торговых инструментов, которые я использую при определении трендов.

Другие инструменты, которые я использую и описываю далее в книге, также необходимы для определения трендов. Если они для этого не годятся, то их не стоит использовать. От них будет больше вреда, чем пользы. Они будут нарушать Правило 3.

Вторая часть постановки задачи требует торговли с наименьшим риском. Для этого есть только один способ – осознавать или определять риск.

Поэтому используемые мною технические инструменты должны помогать определять риск. Зная риск, трейдер способен решить, приемлем ли потенциальный риск сделки. И если риск слишком велик, трейдер не должен открывать сделку. Если же, с другой стороны, риск приемлем, то сделка может быть проведена с меньшим страхом или вообще без него. Прогнав страх, трейдер может сосредоточиться на торговле и атаке на тренд.

Розничные трейдеры не уделяют достаточного внимания определению риска. Такое пренебрежение часто ведет к неограниченному риску и чрезмерным размерам потенциального убытка. Это в конце концов приводит к уничтожению капитала трейдера. Успешные трейдеры не берутся за сделку или сделки, которые могут нанести серьезный ущерб капиталу. Используемые инструменты должны определять риск так, чтобы можно было избежать больших убытков и сосредоточить внимание на атаке на валютные тренды. Вам нужна эта комбинация, чтобы преуспеть в роли валютного трейдера.