Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Если в валютной паре присутствует больше покупателей, чем продавцов, цена идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена идет вниз. Это опять-таки очень просто.

Может ли розничный трейдер знать все факторы, заставляющие цену двигаться вверх или вниз? Нет, никогда. Трейдерам известен лишь главный фактор, который может быть результатом политики в области процентных ставок, экономической статистики или чем-то еще более фундаментальным, как, например, кризис государственного долга, который бросил EURUSD вниз в 2010 г. Однако с течением времени все факторы встраиваются в рыночную цену.

Ну а знают ли институциональные трейдеры, т. е. иные, чем розничные, все факторы, вызывающие движение цены вверх или вниз? Нет, никогда. Они тоже всего этого не знают.

Иногда они могут получать некоторое преимущество, но только из-за своей величины. Благодаря ей они способны двигать рыночную цену в том или ином направлении. Дело в том, что на их счетах находятся деньги с бóльшим количеством нулей, чем у розничных трейдеров, и поэтому они оказывают большее влияние, когда выходят на рынок. Именно они, как правило, дают рынку толчок, необходимый, чтобы вывести его из бестрендового состояния в тренд; они также способны удерживать его в тренде на ключевых уровнях – например, когда коррекция доходит до сопротивления линии тренда. Они способны повлиять на рынок, чтобы тот оставался ниже ключевого уровня линии тренда.

Однако иногда институциональные трейдеры могут также воевать друг с другом. Бывает так, что один институциональный трейдер покупает, а другой продает, и в результате это не оказывает никакого влияния на рынок – тот остается в бестрендовом диапазоне. Поэтому любой отдельно взятый институциональный трейдер не может влиять на рынок длительное время. Чтобы рынок двигался в тренде, должен существовать консенсус, или согласие, среди трейдеров. Этот консенсус может включать и часто включает умного розничного трейдера.

Короче говоря, в мире существует огромное количество трейдеров, розничных и институциональных, разбросанных по всем странам мира, которые все вместе и составляют то, что я называю рынком. Они каждую минуту каждого дня участвуют в коллективном аукционе, где и определяется цена. Только что она находится на одном уровне, а в следующую секунду может перейти на другой уровень. Если покупателей больше, чем продавцов, цена аукциона идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена опускается вниз. Из-за того что крупные институциональные трейдеры обладают большей силой, они оказывают большее влияние на направление, но обычно требуется консенсус участников рынка, чтобы тот перешел в рыночный тренд.

Для розничных трейдеров хорошо уже то, что цена, которую они видят, та же самая, которую видят институциональные трейдеры. Здесь мы имеем дело с так называемой прозрачностью . Розничные трейдеры видят ту же цену; т. е. у них те же графики, что и у крупнейших и самых влиятельных трейдеров в мире. Это меня утешает, должно утешать и вас.

Еще очень важно понять, что все институциональные трейдеры должны делать деньги на торговле. Они настроены на успех, и им хорошо за него платят. Им также необходимо зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. Для того чтобы преуспеть, им необходимо торговать по трендам и сводить страх к минимуму. Будут ли они делать деньги, если станут торговать против тренда? Нет. Они потеряют деньги так же быстро, как и розничный трейдер. Испугаются ли они, если станут слишком сильно рисковать? Да. Как и розничные трейдеры, институциональные трейдеры надевают брюки, поочередно всовывая ноги в штанины. Еще раз: они больше похожи на розничных трейдеров, чем думают многие.

Можете ли вы, розничный трейдер, извлекать выгоду из того, что делают институциональные трейдеры? Безусловно. Помните, что больше всего денег делается на торговле по трендам. Институциональные трейдеры обладают достаточным влиянием, чтобы начать тренд и поддерживать его движение. А ведь это именно то, что вам, розничному трейдеру, и нужно для того, чтобы зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. В этом смысле институциональные трейдеры скорее ваши друзья, чем враги. Они дают вам возможность преуспеть в роли трейдера, торгуя по трендам и подталкивая тренд вверх или вниз. Все, что вам нужно, так это повторять то, что делают они, и торговать в направлении тренда. Именно так они делают деньги, и именно так следует делать деньги вам.