Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Дневной график обычно имеет два назначения. Одно из них в том, чтобы получить общую картину направления и уклона движения валютной пары. Второе назначение состоит в том, чтобы извлечь ключевые уровни граничных линий – эти уровни трейдер может использовать для открытия или закрытия сделок.

На рис. 10.1 показан типичный общий вид валютной пары на дневном графике. График также включает типичные настройки, которые я использую. Все графики в анализе, демонстрируемом в этой и следующей главе, будут иметь те же настройки, что я использовал бы, если бы реально торговал в то время.

Для главного тренда строится восстановление Фибоначчи. Также включаются 100– и 200-дневные простые MA. Я черчу актуальные линии тренда и памятные линии.

Когда в начале июня 2010 г. нисходящий тренд закончился и начался противотренд, картина, представленная на рис. 10.1, помогла понять движение восходящего противотренда. Целью этого движения была 100-дневная MA. Рынок завяз на линии MA (сплошная линия), поторговался немного выше и ниже ее, а затем направился вверх к максимуму.

Восстановление Фибоначчи было построено в начале восходящего противотренда от максимума 1,5144 до минимума 1,1876. 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи казался чем-то невероятным, потому что находился на 1,3124 (по крайней мере, в начале противотренда). Однако рынок сумел подняться до этого уровня и уйти еще выше. Максимум был достигнут 2 августа на 1,3333, и после этого цена повернула вниз. Восходящий противотренд закончился – хотя бы на время.

Изменение оценок.После значительного и впечатляющего ралли в размере 1457 пипсов пришло время изменить уклон и видение рынка. Для этого мне потребовалось перевернуть восстановление Фибоначчи и построить его не от максимума к минимуму, как на рис. 10.1, а от минимума к максимуму (см. рис. 10.2). Мне нужно было найти уровни Фибоначчи при движении в противоположном направлении, чтобы я мог лучше представить себе цели движения вниз.

На рис. 10.2 я увеличиваю и рассматриваю дневной график EURUSD с текущей точки зрения. Этот график начинается с восходящего противотрендового движения от июньского минимума до августовского максимума и далее показывает последующую коррекцию движения. Восстановление Фибоначчи теперь перевернуто и идет от минимума 1,1876 к максимуму 1,3333. Линии восстановления Фибоначчи расположены на следующих уровнях:

• 1,2776 для 38,2 %;

• 1,2604 для 50 %;

• 1,2432 для 61,8 %.

От максимума цена идет вниз, притормаживает на 38,2 %-ном восстановлении у 1,2776 и линии 100-дневной MA чуть выше этого уровня (см. начало выделенной области на рис. 10.2). Цена находит поддержку и снова начинает торговаться вверх, однако недолго. Движение вниз захлебывается около 50 %-ного целевого уровня на 1,2604. Цена снова находит поддержку на этом ключевом уровне. В течение следующих 13 дней цена торгуется в узком диапазоне. Она движется от минимума на 50 %-ном уровне восстановления к максимуму диапазона на 1,2915 и в область 1,2931 (на рис. 10.2 эта область обведена прямоугольником). На максимуме продавцы еще раз выходят на уровень и толкают цену вниз. Цена снова притормаживает на крайне важной линии 100-дневной MA. Рынок топчется в четко определенном диапазоне и ждет на 100-дневной MA до тех пор, пока не решит, куда двинуться дальше.

История о двух трендах: один вниз, другой вверх. Когда мы смотрим на эти два дневных графика, то видим перед собой историю двух трендов. На рис. 10.1 тренд, казалось бы, направляется вниз. Цена EURUSD падает от максимума 1,5144 до минимума 1,1876. Восходящая коррекция (или восходящий противотренд) поднимает цену до 1,3333, т. е. выше 100-дневной MA и выше 38,2 %-ного восстановления на уровне 1,3124, но остается ниже 50 % и 200-дневной MA. Восходящее движение, хотя оно оказалось весьма существенно и составило 1457 пипсов, с расстояния выглядит как коррекция. Текущее движение обратно вниз, в область 1,2600, может быть началом возобновления нисходящего тренда.

На рис. 10.2 общая картина иная. На этом графике тренд движется вверх, и последующая коррекция понижает цену, проводя ее сквозь 38,2 %-ный уровень восстановления и 100-дневную MA, но делает паузу на 50 %-ном уровне восстановления на 1,2604 (минимум был достигнут на 1,2586, но был быстро отброшен).