Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Как упоминалось в прошлом разделе, уровень 1,2657 является ключевой граничной линией, которую стоит рассмотреть подробнее. Для этого я увеличил изображение периода с 20 августа до 10 сентября – он показан на рис. 10.6.

На графике пронумерованные кружки показывают, сколько раз цена тестировала уровень 1,2657 как поддержку или сопротивление (в основном как поддержку). Всего было не меньше 12 отдельных действий. Чем чаще тестируется определенная цена (или область), тем больше ее значение как ключевой граничной линии. Рынок запоминает этот уровень и обычно реагирует на него при прорывах в верхнюю или нижнюю сторону. Если цена находится выше, значит, уклон бычий. Если ниже, значит, уклон медвежий. В большинстве случаев, когда рынок подходил к этому уровню, цена двигалась выше.

10 сентября 100-дневная MA была на том же уровне, что и памятная линия 1,2657. Рыночная цена ушла ниже линии 1,2657 (пункт 12 на рис. 10.6). Это должно было привести к резкому падению курса валютной пары; и на самом деле я здесь продал в ожидании дальнейшего развития нисходящего моментума. Однако вместо этого рыночная цена дошла до минимума 1,2643 и застряла. Хотя рынок оставался ниже ключевой граничной линии в течение 95 минут, дальнейшей продажи не последовало, и цена вернулась выше уровня 1,2657. Я закрыл позицию с небольшим убытком.

Это нежелание двигаться вниз после пробития 100-дневной MA и памятной линии является сигналом о том, что рынок не готов распродаваться. По крайней мере, сейчас.

• 200-часовая MA является ключевой граничной линией на 1,2657.

Другим ключевым моментом на часовом графике, представленном на рис. 10.6, является нежелание цены двигаться выше 200-часовой MA. Взгляните еще раз на обведенную прямоугольником область. 7 сентября цена резко пошла вниз, упав ниже 100– и 200-часовых MA (в точке A) и 38,2 %-ного уровня восстановления на 1,2776.

На следующий день, отскочив от вездесущей памятной линии 1,2657, цена вернулась наверх и тестировала 200-дневную MA (в точке B), но откатилась, найдя продавцов на этом уровне. 9 сентября рынок тестировал и пол (в точке 11), и 200-часовую MA (в точке C). На этот раз и пол, и потолок удержали цену.

В течение трех дней рынок болтался между 200-часовой MA (пунктирная линия) и уровнем 1,2657. Как и другие граничные линии уровней Фибоначчи, памятная линия и область максимума, 200-часовая MA может быть добавлена к списку ключевых индикаторов, на которые обращает внимание рынок при любой успешной или неудачной попытке пробоя. После трех успешных тестов в течение трех дней и при горизонтальности линии мы имеем характеристики памятной линии и линии тренда. Любой прорыв этого уровня в верхнюю сторону служит сигналом о бычьем движении, а любое тестирование и неудача с пробоем этого уровня – медвежьим сигналом. Это ключевая граничная линия.

• 100-часовая MA сдерживает резкий отскок.

Похоже, что все важные уровни включены в игру в ходе недавней динамики на часовом графике. Ключевая 100-часовая MA не исключение (см. сплошную линию MA на рис. 10.7).

10 сентября 100-часовая MA была идеальной точкой изъятия прибыли для тех трейдеров, которые купили EURUSD на ложном пробое вниз 100-дневной MA и ключевой памятной линии на 1,2657. Резкое ралли подняло цену на расстояние двух пипсов от ключевой линии MA (максимум был достигнут на 1,2745, а MA проходила на 1,2747). Позднее новая попытка движения вверх подняла цену выше этой линии (на шесть пипсов), но цена быстро упала. Последующие тесты оказались неудачными, сохранив медвежий уклон, и на этом торговая неделя завершилась.

Ключевые уровни являются также важными причинами для торговли. Прохождение цены сквозь такие уровни дает сигналы о бычьем или медвежьем тренде.

Узкий диапазон равен отсутствию тренда. Хотя диапазон в течение каждого из трех последних дней был так себе, в том числе 8 сентября – 103 пипса, 9 сентября – 101 пипс, 10 сентября – 98 пипсов, общий диапазон всех трех дней в совокупности составил только 122 пипса от максимума до минимума (1,2643–1,2765).

За период с января 2008 г. было только пять торговых дней с меньшим торговым диапазоном (и большинство из них вблизи какого-то важного праздника типа Рождества или Дня независимости 4 июля). Средний диапазон за год составил 247 пипсов. Как и узкий диапазон на дневном графике, бестрендовое движение последних трех дней также является предвестником тренда, лежащего впереди (см. рис. 10.8).