Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Какое количество валют следует отслеживать и сколькими следует торговать? Торговать и отслеживать – это два разных действия. Торговать следует примерно тремя валютами, но не в одно и то же время, и их можно менять. Иногда какие-то валюты оказываются под сильным влиянием экономических факторов. Тогда я стараюсь сосредоточивать на них свое внимание. В результате отслеживаю больше валют, чем торгую. Если на валюты начинают влиять сырьевые факторы, следует следить за техническим трендом AUDUSD. Если на первый план выдвигается нефть, то внимание стоит переключить на USDCAD.

Если в Великобритании усиливается инфляция и Банк Англии вынужден начать ужесточение процентных ставок, обратите на это внимание. Если инфляция в Великобритании высока, но темп ее роста замедляется, то, может быть, это не лучшее время для торговли GBPUSD. USDJPY может находиться под давлением из-за застарелых проблем внешнеторгового баланса, но если Банк Японии начинает осуществлять интервенции (или угрожает интервенциями), эта валютная пара убирается с моего радара, потому что с ней связан слишком большой риск.

Если риск увеличивается и неожиданное движение или событие, уравновешивающее риск, приводит к тому, что график той или иной валюты начинает походить на электрокардиограмму, проявите здравый смысл и отслеживайте эту валютную пару, но не торгуйте ею.

Как уже говорилось, я анализирую три периода, или графика, когда торгую: 5-минутные, часовые и дневные графики. Некоторые трейдеры ошибочно думают, что 5-минутные графики используются для скальпирования внутри дня, часовые – для принятия решений о среднесрочных сделках, а дневные – для долгосрочной позиционной торговли, но это не так.

Я анализирую все три одновременно и на каждом отслеживаю ключевые уровни. Они являются граничными линиями, позволяющими определить и ограничить риск. Эти граничные линии становятся теми точками, где открываются сделки, и целями на тренде, которые рыночная цена должна пройти, чтобы моментум тренда сохранился. Они же являются уровнями выхода.

Зачем утруждать себя всеми тремя периодами и не ограничиваться одним? Что ж, некоторые трейдеры так и делают, но только не я. Есть трейдеры, которые анализируют только 5-минутный график. Хотелось бы знать, где они исполняют свои граничные сделки и какие уровни важны для них. Есть также трейдеры, которые анализируют только часовой график. Если на их графике цена приближается к 100-часовой MA, то хотелось бы знать о существовании этой важной граничной линии. Наконец, есть трейдеры, которые сосредоточивают основное внимание только на дневных графиках. Хотелось бы знать, когда оказывается пробита линия тренда на их графике.

Я хочу видеть, на чем сосредоточено внимание каждой группы трейдеров, когда они изучают графики EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD и т. д. Если так не делать, то за кадром останутся группы, которые могут влиять на динамику рынка, и это обойдется вам дорого. Вас никогда не интересовало, почему на том или ином уровне цена замирает намертво? Обычно такое происходит на каком-то важном техническом уровне, который защищает та или иная группа трейдеров.

Поэтому цель изучения всех трех периодов заключается в том, чтобы знать о ключевых уровнях граничных линий в каждом периоде. Затем, выполняя анализ сделок, я могу определить наилучший уровень для прибыльной торговли. И этот уровень может оказаться как раз началом тренда.

В процессе подготовки к открытию сделки я начинаю анализ с изучения графиков каждого периода: дневного, часового и 5-минутного.

Как уже упоминалось, я предпочитаю использовать валютную пару EURUSD. Все графики взяты за 10 сентября 2010 г. Каждый раз задаются одни и те же вопросы: какие сделки назревают и почему? Где находятся риски и какие сделки в конечном счете были открыты и почему?

После этого я составляю план управления сделкой и поиска выхода в процессе ее развития – путем изучения ключевых точек развития тренда. Анализ включает использование всех инструментов и ключевых концепций, описанных в книге.

Успех торговли достигается за счет того, что инструменты используются совместно друг с другом. 100– и 200-барные MA, линии тренда, памятные линии и восстановления Фибоначчи работают вместе на всех графиках всех трех периодов, позволяя определить тренд, держать риск под контролем, управлять сделкой и находить причины для выхода из сделок.