Олег Манчулянцев - Как вырастить компанию на миллиард. Прописные истины венчурного бизнеса

Риски

Основным риском проекта является риск утраты источников сырья. Доля кремнефтористоводородной кислоты в себестоимости составляет 5 %, что делает проект слабочувствительным к изменениям цен даже в разы. Объем кислоты на рынке перекрывает в 5–10 раз потребности настоящего проекта. Рост цен на магний хеджирован ростом цен на кремний и побочные продукты.

Финансовое резюме

Реализация проекта состоит из следующих этапов:

Лабораторный этап (пройден):

• верификация и оформление прав на технологию;

• инвестиции $200 000.

Опытно-промышленный этап (6 мес.):

• установка непрерывного действия мощностью 1 т/год;

• инвестиции $669 000.

Производство, первая очередь (1 год):

• производство мощностью 50 т/год;

• инвестиции $4,5 млн.

Производство, вторая очередь (2–4 года):

• производство мощностью 1000 т/год;

• инвестиции: $50 млн.

К пятому году капитализация достигнет $925 млн, что позволит выйти на IPO и привлечь деньги для дальнейшей экспансии.

Дальнейшее развитие возможно через организацию производств мощностью от 1000 т/год до 5000 т/год и более в РФ, а также за рубежом. Заводы минеральных удобрений, на которых наличествует кремнефтористоводородная кислота, имеются более чем в 20 странах, включая США, Канаду, Китай, Бразилию.

Таблица прибылей и убытков, таблица движения денежных средств

Календарный план

Работы по запуску стендовой установки пройдут в Зеленограде (завод ЭЛМОС), в течение 6 месяцев. Полученные образцы продукции получат сертификат чистоты ГИРЕДМЕТа.

___ _____________20__ год

г. Москва

_____________________, в лице _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «IR-Services» в лице Генерального директора ________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по поиску инвестора(ов) для инвестиционных проектов Заказчика в течение срока действия настоящего договора.

1.2. Стороны договорились о следующем толковании некоторых терминов, используемых в настоящем договоре:

• «инвестиционный проект» – проект (бизнес-идея, бизнес-план и т. п.) по инвестированию (вложению) средств и осуществлению практических действий по его реализации в конкретных формах с целью получения прибыли;

• «инвестиции» – денежные средства, технологии, машины, оборудование и т. п., вкладываемые в инвестиционный проект независимо от формы (кредит, инвестиции в уставной капитал, и т. д.);

• «инвестор» – любое юридическое или физическое лицо, которое осуществляет вложение собственных, заемных или привлеченных средств в инвестиционный проект;

• «контракт» между Заказчиком и инвестором – любой договор, заключаемый в предусмотренной законом форме в целях реализации или продажи инвестиционного проекта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществлять поиск инвесторов, используя предоставленную Заказчиком информацию;

2.1.2. При появлении заинтересованного инвестора извещать Заказчика и организовать проведение переговоров между ними;

2.1.3. Если Заказчик накладывает ограничения на предоставление информации по проекту потенциальным инвесторам, соблюдать эти ограничения;

2.1.4. Не использовать информацию по проектам, предоставленным Заказчиком, в собственных интересах, отличных от оговоренных в данном договоре, так как эта информация является собственностью Заказчика. А также не раскрывать эту информацию третьим лицам (кроме инвесторов, привлекаемых консультантов и экспертов).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Исполнителю бизнес-план или описание проекта и поддерживать его в актуальном состоянии;

2.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе и своем проекте, необходимую для оценки проекта;

2.2.3. Сохранять конфиденциальной информацию об инвесторах, найденных с помощью Исполнителя, а также о других проектах, находящихся в работе у Исполнителя в течение срока действия договора, а также после его окончания;