Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Для добавления в справочник новой статьи нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выполните команду Создать. Также можно воспользоваться аналогичной командой меню Все действия, или нажать соответствующую кнопку инструментальной панели. Переход в режим просмотра и редактирования статьи движения денежных средств осуществляется двойным щелчком мыши или с помощью команды контекстного меню Удалить. Ввод новых и редактирование имеющихся статей выполняется в окне, которое представлено на рис. 8.2.

Рис. 8.2.Окно ввода и редактирования статьи

Укажите в поле Наименование полное название статьи движения денежных средств, по которому вы впоследствии будете ее идентифицировать. Если вы используете механизм группировки статей, то в поле В группе статей можно выбрать группу, в состав которой ее следует включить. В противном случае этот параметр можно оставить незаполненным. В поле Хозяйственная операция из раскрывающегося списка нужно выбрать название хозяйственной операции, к которой будет привязана данная статья. Сохранение введенной информации осуществляется нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.

Все наличные деньги предприятия независимо от их происхождения и источника поступления в обязательном порядке должны проводиться через кассу предприятия – таково требование законодательства, за нарушение которого суровым санкциям подвергаются не только субъекты хозяйствования, но и их должностные лица. Для оформления движения наличных денежных средств предназначены соответствующие первичные документы: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер и авансовый отчет. Как нетрудно догадаться, первый из них оформляется при поступлении денежных средств в кассу предприятия, второй – для выдачи их из кассы, а третий – для расчета с подотчетными лицами. Все остальные документы, которые могут фигурировать в кассовом учете (ордера на взнос наличными на счет в банке, копии чеков, прочие оправдательные документы) являются лишь приложением к первичным документам, и подтверждают происхождение или расходование денег (иначе говоря, они могут являться основанием для оформления первичного кассового документа).

Также в соответствии с действующим законодательством по каждой кассе в обязательном порядке должна вестись кассовая книга – документ, фиксирующий все движения денежных средств в кассе предприятия и показывающий остаток денег в кассе по окончании каждого кассового дня. Записи в кассовую книгу вносятся на основании кассовых ордеров и авансовых отчетов.

Далее мы узнаем, как в программе «1С Управление торговлей 8.2» ведется работа со всеми первичными кассовыми документами, а также как осуществляется формирование кассовой книги.

Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер (ПКО) – первичный учетный документ, отражающий факт поступления наличных денежных средств в кассу предприятия. В рассматриваемой конфигурации доступ к приходным кассовым ордерам осуществляется из раздела Финансы – для этого в панели навигации нужно щелкнуть на ссылке Приходные кассовые ордера. При этом отобразится окно списка сформированных ранее документов, изображенное на рис. 8.3.

Рис. 8.3.Список приходных кассовых ордеров

Все сформированные в программе приходные кассовые ордера автоматически попадают в этот список – независимо от того, были они проведены или только сохранены без проведения. Для каждого документа показываются все основные данные: дата формирования и номер, название организации и кассы, сумма и др.

Вы можете создавать приходные кассовые ордера как независимо, так и на основании других документов. В качестве документов-оснований можно использовать клиентские заказы или счета на оплату. Если в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи (см. рис. 3.7) включен параметр Использовать счета на оплату клиентам, то в окне списка ПКО будет присутствовать вкладка Счета к оплате. На ней представлен перечень счетов на оплату, которые могут использоваться в качестве оснований для формирования ПКО. Что касается самих счетов на оплату, то они создаются в разделе Оптовые продажи (переход из панели навигации по ссылке Счета на оплату). Если же в настройках параметров учета флажок Использовать счета на оплату клиентам снят, то в режиме работы с кассовыми ордерами вместо вкладки Счета к оплате появится вкладка Заказы к оплате. На ней будет представлен перечень клиентских заказов, которые можно использовать в качестве оснований для создания ПКО.