Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Чтобы сформировать ордер на основании счета на оплату или клиентского заказа, нужно открыть соответствующую вкладку, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования приходного кассового ордера, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (если это требуется) и сохранить документ либо провести его по учету.

Есть и другой способ формирования ПКО по документу-основанию. Он заключается в использовании соответствующей команды меню, которое открывается при нажатии на кнопку Создать на основании. Это меню имеется в окнах списка и редактирования многих документов конфигурации, и если на основании данного документа можно сформировать ПКО – то в этом меню нужно выбрать команду Приходный кассовый ордер.

Если же вы хотите создать ПКО независимо от других документов – выполните в подменю Все действия▸Создать команду, которая соответствует требуемому виду операции. Возможен выбор одного из следующих вариантов: Поступление ДС из банка, Поступление оплаты от клиента, Поступление ДС из другой кассы, Возврат ДС от подотчетника, Возврат ДС от поставщика и Прочее поступление ДС. После этого на экране откроется окно ввода и редактирования ПКО, содержимое которого зависит от выбранного вида операции. Если в окне списка нажать клавишу Insert, то окно ввода и редактирования откроется сразу – по умолчанию в программе предлагается вид операции Поступление оплаты от клиента (рис. 8.4).

Рис. 8.4.Оформление приходного кассового ордера

Вы можете в любой момент перевыбрать вид операции по документу – это делается в поле Операция, которое находится справа вверху окна. Также в верхней части окна находятся параметры, в которых указывается название кассы для оприходования денег, наименование плательщика (клиента, от которого они поступили), и сумма документа. В кассовых ордерах, формируемых по виду операции Возврат ДС от поставщика, в качестве плательщика указывается поставщик, от которого поступили деньги. Номер кассового ордера и дата его формирования заполняются автоматически – так же, как это осуществляется и в других документах конфигурации.

Далее нужно перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа. В данном случае под расшифровкой подразумевается элемент документа, в котором указывается – кто, за что и на каком основании внес в кассу предприятия наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним кассовым ордером оформить платеж сразу по нескольким счетам на оплату или клиентским заказам – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, счет на оплату или заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В поле Принято от вводится ФИО физического лица, который внес деньги в кассу предприятия, в поле Основание – содержание хозяйственное операции, в поле В т.ч. НДС – ставка и сумма НДС. Кроме этого, в поле Приложение можно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков, и др.). Кассир, который отвечает за движение, учет и сохранность денежных средств по данной кассе, указывается в поле Кассир.

Чтобы провести документ по учету, нажмите в верней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести.

После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде приходного кассового ордера по форме № КО-1 (рис. 8.5). Для этого нужно сохранить и провести документ, а затем выполнить команду Печать▸Приходный кассовый ордер.

Рис. 8.5.Приходный кассовый ордер

Здесь представлена печатная форма приходного кассового ордера, формирование которого показано на рис. 8.4. Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры печати, нажмите Ctrl+P.

Мы рассмотрели порядок оформления приходного кассового ордера, которому назначен вид операции Поступление оплаты от клиента. Что касается других видов операций, то оформление ПКО строится во многом аналогичным образом – просто вместо одних параметров в окне могут присутствовать другие, порядок заполнения которых в любом случае интуитивно понятен.