Иван Вальмонт - Трейдинг. Искусство выживания

Пролог

В документальном фильме о кризисе 2008 года «Inside Job» один из действующих лиц – китайский банкир Эндрю Шенг сказал: «Настоящие инженеры создают мосты, а финансовые инженеры – мечты. И когда мечты превращаются в кошмары, платят за все простые люди».

Очень меткое заявление, как нельзя точно описывающее, что происходит в реальности на финансовых рынках. Мечты, созданные финансистами, направлены всегда за пределы финансового сектора – на обычных людей. Настоящий профессионал – банкир, трейдер, биржевой брокер – не может быть никем, кроме как реалистом. Витать в розовых мечтах и жить в красочных снах для таких людей – самый верный путь к финансовому краху.

Трейдинг – профессия, по сути, являющаяся обычной торговлей. В фундаменте она ничем не отличается от торговли на Сиабском базаре в Самарканде или Хан аль-Халил в Каире, где люди торгуют по точно таким же правилам уже много веков. Продай дороже, чем купил и положи разницу в карман – вот одно обязательное правило, которое соблюдают успешные торговцы уже несколько тысяч лет, всё остальное – опциональность.

Сейчас существует огромное количество всевозможной теории торговли на финансовых рынках, которую разрабатывали «ученые-экономисты», никогда не выходившие за пределы уютных университетских лекториев, однако, по какой-то причине, эта теория растит по большей части неудачников, которые вылетают с рынка с пустыми карманами, полностью раздавленные морально и физически.

Если вы спросите любого зарабатывающего трейдера или сотрудника любого фонда, который получает огромные ежегодные бонусы, по какой теории экономики они торгуют, сначала он с недоумением посмотрит на вас, потом посмеется и, развернувшись на 180 градусов, пойдет к своему терминалу зарабатывать деньги, периодически оглядываясь на вас в замешательстве и с осознанием, что великий мошенник Мавроди был прав, когда сказал: «Лох – не мамонт, лох не вымрет».

А ответ достаточно прост – большинство путает причину и следствие. Вернее, в трейдинге, как и в большинстве профессий и явлений, где множество паразитов-теоретиков, искусственно создалась проблема курицы и яйца.

Трейдеры торговали много лет → Появились околорыночники-теоретики, которые сами не могут торговать, однако заработать хочется → Создали теории торговли, основанные исключительно на наблюдениях со стороны → Новые трейдеры верят теоретикам, учатся по их книгам и курсам → Становятся банкротами → Придумывают новую теорию.

Это проблема не только трейдинга, а в целом нашего времени. Псевдо-ученые придумывают теорию, потом под нее подгоняют факты, отметая все, что не согласуется с этим. Доходит совсем до абсурда: чем более сложная и непонятная теория, тем более правильной она считается.

Если уж есть потребность теоретизировать, то делать нужно наоборот: что-то сделали → получили результат → разработали теорию для потомков.

В этой книге вы не найдёте ни одного приема ни тактического, ни технического, который бы не был проверен мной на практике. Я собрал здесь только то, что приносит прибыль мне и другим трейдерам уже много лет. Самую выжимку с минимумом воды и пространных размышлений.

Хорошего чтения!

Введение. Суть всех бирж

Если меня попросят описать трейдинг одним предложением, я скажу, что это трудная извилистая дорожка к успеху сквозь кладбище, где лежат те, кто не дошёл.

Многие люди представляют биржу как некий набор безликих графиков и цифр, где нужно делать ставки и смотреть куда будет двигаться цена. На самом же деле, рынок – это океан, населенный акулами, барракудами, муренами и прочими зубастыми хищниками, которые только и ждут, когда юная маленькая рыбёшка наивно нырнёт в эти мутные воды на поиски своего счастья.

Основной принцип биржевой торговли – если кто-то что-то заработал, то кто-то обязательно потерял. Например, купили мы один фьючерс на серебро, и цена пошла в нужную нам сторону – вверх. Мы заработали, всё в порядке. Но тот человек, который нам продал фьючерс, потерпел убытки. Следующий раз на его месте вполне можем оказаться мы или кто-то еще. Все биржи состоят из продавцов и покупателей, и кто-то всегда проигрывает. Единственный, кто зарабатывает в любом случае – это самый крупный хищник биржевого моря – брокер.

Брокеры

Давайте разберемся, кто это такие, и как не стать для них обедом.

Видов брокеров много, но суть у них одна – это своеобразный посредник между условными покупателем и продавцом. Бывают брокеры ипотечные, страховые, фрахтовые и т.д. Но нас интересует определенный вид – брокер биржевой.