Иван Вальмонт - Трейдинг. Искусство выживания

Крупнейшие биржи: NASDAQ, Нью-Йоркская NYSE, Лондонская LSE, Гонконгская HKEx, Московская MOEX.

Санкт-Петербургская биржа позволяет торговать иностранными ценными бумагами.

Срочный рынок

Является частью общей биржи, но имеет свои особенности. Отличается от фондового тем, что здесь торгуются так называемые деривативы, т.е. производные от базовых инструментов (акций, товаров, валюты и т.д.)

Основными инструментами торгов являются фьючерсы и опционы. Есть еще форвардные контракты, но это внебиржевой инструмент, и он выходит за рамки данной книги. Срочный рынок – самая популярная площадка для спекулятивной торговли, и мы с вами большую часть операций будем производить именно здесь.

Срочным этот рынок называется потому, что у инструментов есть срок действия, называемый датой экспирации. Обычно срок действия фьючерса 3 месяца. У фьючерса на нефть сорта Брент – 1 месяц. Опционы – это, в свою очередь, производные от соответствующих фьючерсов и, как правило, они бывают недельные, двухнедельные и месячные. Экспирация на срочном рынке Московской Биржи ФОРТС всегда происходит в четверг после дневной сессии в 19-00 по Москве.

Стоимости фьючерса и опциона привязаны к цене базового актива. Если базовый актив растёт в цене, то растут и соответствующие ему деривативы.

Товарная биржа

Здесь торгуют конкретным товаром (металлы, медь, сельскохозяйственная продукция и другие виды сырья).

Самые крупные товарные биржи находятся в Чикаго и Нью-Йорке: CME, NYMEX, CBOT, COMEX.

Чаще всего торговля осуществляется фьючерсами. Распространена торговля на «виртуальные» активы, такие как индексы, волатильность рынка и т.д.

Валютный рынок

Это не обязательно Форекс. Сам по себе, Форекс – это мировой внебиржевой рынок, и, по сути, является обменником-переростком. На валютных рынках, кроме трейдеров, торгуют банки, крупные фонды, центральные банки разных стран.

Допустим, 1 доллар стал стоить 60 рублей. Это очень выгодный курс, поэтому на валютный рынок выходит Центральный Банк РФ и размещает контракты на покупку валюты. Т.к. объём банку нужен большой, допустим, чтобы частично погасить внешний долг, который обязательно в долларах. Т.е. спрос в моменте начинает превышать предложение, цена начинает расти, и средняя для банка получится, к примеру, в районе 65 рублей за доллар. Когда цена превысит, допустим, 80 рублей, Центробанк наоборот начнет от валюты избавляться, потому что цена стала выгодной для продажи.

Таких банков в мире много, как и разнообразных операций с валютой, а ежедневный объём торгов превышает 5 триллионов долларов. И где-то во всей этой межбанковской мясорубке пытаются избежать острых ножей капитализма одиночные трейдеры, старающиеся урвать себе кусочек пирога.

Криптовалютная биржа

Отличается от валютного и фондового рынков тем, что здесь торгуют криптовалютными парами.

Огромный объём торгов, повышенная волатильность, новизна и слабая регулируемость привлекают спекулянтов всех мастей. Основными игроками, помимо трейдеров, являются так называемые майнеры (miners – шахтеры). Это люди, которые с помощью специального оборудования, например, видеокарт, добывают определенные монеты и потом продают их на любой из криптобирж или оставляют себе в надежде на дальнейший рост.

Принципы торговли на этой бирже такие же, как и на любой другой.

Самые крупные и известные – Binance, BitFinex, Poloniex.

Грааль надо?

Перед тем, как погрузить вас в перипетии биржевой торговли, хочу сделать вам подарок. Тот самый «грааль», который все ищут и не могут найти. Кто-то говорит, что его нет, кто-то утверждает, что нашел его, но потом почему-то разоряется, а кто-то верит, что он есть, но пока не нашёл.

Под «граалем торговли» все люди подразумевают разные вещи. Большинство думает, что это какой-то сверхсекретный метод входа и выхода из сделок. В клинических случаях – какие-то рыночные формации на графике, которые, якобы, могут предсказать, где будет цена через какое-то время.

Опытные участники рынка понимают, что оба этих определения не имеют никакого смысла, потому что:

Предсказать, где будет цена, не может никто;

Точки входа и выхода не имеют смысла, если верен предыдущий пункт.

Так что, грааля нет?

Есть две новости: хорошая и не очень.

Хорошая новость в том, что «грааль» есть, плохая – чтобы его получить, придётся изрядно поработать.

Грааль биржевой торговли, на мой взгляд, это составная конструкция из нескольких важнейших элементов: