Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

К другому типу трейдеров, полагающихся на слепую удачу, относятся те, кто открывает новую позицию прямо перед ежемесячным отчетом о безработице в США (или каким-то другим ключевым экономическим отчетом либо событием), потому что им грезится, что цифры окажутся больше или меньше ожидаемых. В США живут 300 миллионов человек; если изменение численности несельскохозяйственных рабочих отклоняется от консенсуса на плюс-минус 150 000, то это может вызвать бурную реакцию рынка в ту или другую сторону. Если трейдер угадал правильно, значит, то была чисто слепая У-Д-А-Ч-А. Трейдер, участвующий в сделках такого типа, не знает, почему запланированный отчет отклоняется от консенсуса. Профессиональные экономисты, имеющие ученые степени и работающие в таких компаниях, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank или Deutsche Bank, получают большие деньги за то, что моделируют и прогнозируют, сколько рабочих мест создается в данном месяце. Я думаю, что они должны знать об этом гораздо больше, чем средний трейдер, полагающийся на чутье.

Розничный трейдер, подходящий ко мне на конференции по трейдингу и рассказывающий, как он открыл новую позицию на выходе отчета о безработице (или другого ключевого выпуска) и за 30 секунд сделал хорошую прибыль, сообщал мне, по сути, что он наглотался дурмана из рук дьявола. Если некто, поступающий так, набивается вам в друзья, держитесь от него подальше. Рано или поздно такой трейдер повторит то же самое, и, когда вопреки его предчувствию дело не выгорит, убыток он понесет гораздо больше, потому что выйти из убыточной позиции труднее, чем взять прибыль на быстром рынке. Такой трейдер исчезнет в пучине времени. Если вы сродни ему, изменитесь. Так больше всего денег не заработаешь.

Я часто говорю трейдерам, что их успешные коллеги сами куют свою удачу и что с такой удачей у них гораздо больше шансов сделать деньги. Как же успешные трейдеры создают свою удачу? Разве удачная сделка – это не то, что не должно было случиться, но случилось? Итак, как же успешные трейдеры предсказывают удачный поворот событий, ведущий к успешной сделке?

На самом деле главное не в их предсказаниях, а в том, что они защищают себя на случай, если сделка пойдет против них, и тем самым ограничивают свой убыток. Если удачное событие разворачивается в их пользу, успешные трейдеры готовы к получению прибыли. Позвольте объяснить.

Успешные трейдеры проводят сделки при наличии причины – например, если цена падает ниже 100-часовой скользящей средней или пробивает ключевую линию тренда. Открывая сделку в силу причины, трейдер автоматически получает причину для выхода из сделки. Она противоположна причине для открытия сделки и включает в себя разумную заначку. Это называется стоп-лосс. Мы займемся определением конкретных рисков и причин в части II.

Если происходит какое-то неожиданное событие (кстати, безработица таковым не является ), то трейдер по крайней мере знает, где расположен стоп, и стоп этот должен быть уже помещен на рынке у брокера. Убыток может быть ограничен уже одним тем фактом, что трейдер достаточно умен, чтобы подготовиться к случайному событию вне его контроля. Конечно, это неприятная история. Она может выигрышную ситуацию превратить в убыток. Однако так происходит и с лучшими из трейдеров. Это не их вина, но зато их убыток ограничен. У них больше шансов выжить, чтобы торговать на следующий день, и их задача остается неизменной.

Случайное событие может также обернуться в пользу трейдера, и рынок может быть подвинут в направлении первоначальной позиции. Трейдеру, открывшему сделку в силу причины и осознающему свой риск, в этом случае везет, но успешные трейдеры, как правило, сами куют свою удачу, рассчитывая риск и выигрывая от неожиданного исхода события. Более того, успешные трейдеры, обладающие знаниями о рынке и трейдинге, также лучше подготовлены к тому, как обойтись с удачным выигрышем, и чаще способны с выгодой использовать первоначальную прибыль для дальнейшего увеличения прибыли на своем счете. Не забывайте, что они все время осознавали свой риск и ограничивали его еще до того, как им улыбнулась удача.

Видите разницу между двумя типами трейдеров? У одного не было причины открывать сделку, и он торговал, полагаясь на слепую удачу и не ограничивая риск. У другого была причина, и благодаря этому он осознавал свой риск и выиграл от удачи. Трейдеры, зарабатывающие много денег, выигрывают благодаря растущему знанию рынка и, да, благодаря небольшой рассчитанной удаче.