Константин Кондаков - Психология трейдинга, или Как приручить рынок FOREX?

Так вот участники рынка FOREX и образуют толпу. Следовательно, во время торговли их может охватывать так называемое стадное чувство. Что происходит с трейдером в этот момент? Он практически перестает разделять собственное «я» и абстрактное «мы» (толпа) и растворяется в толпе. Его охватывает паника, и аналитическая работа мысли практически прекращается. В результате трейдер торгует по принципу «я как все». Когда-то и я делал так, пока не понял, что никогда не нужно слепо следовать толпе, теряя свою индивидуальность и способность ясно мыслить.

Из дневника

4 октября

«Свершилось! Я изучил экономический календарь и предугадал восходящий тренд по евро/доллару, который подтвердили еще два технических индикатора. Используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, я сделал прогноз и скоро существенно пополню свой депозит. Уже час я неотрывно наблюдаю за графиком и ищу подходящего момента для входа. Кажется, он наконец настал!

Открываю сделку и наблюдаю, как капают денежки на мой депозит. На графике появляется еще одна черная свеча, и я уже не могу скрывать своей радости. Но вдруг… подождите. Как это… рынок развернулся! Что же делать? Я сейчас потеряю все свои деньги! Нужно срочно закрывать позицию. Ну вот, даже комплексный анализ не помог мне предсказать, как поведет себя евро/доллар…»

Это было очень давно, но я почему-то хорошо помню те события, когда паника и следование за толпой не дали мне хорошо заработать, несмотря на правильный прогноз. Потом евро/доллар все же снова пошел вверх, но я в тот день больше не входил в рынок. В будущем мне случалось пережидать периоды лихорадки на рынке, но, чтобы избежать убытков, я выработал для себя следующие правила:

– уменьшать размер лота;

– использовать близкие защитные стопы;

– не торопиться открывать новые сделки, если предыдущие принесли прибыль;

– минимизировать риск;

– ни в коем случае не менять правила торговли после получения прибыли;

– не фиксировать незначительную быструю прибыль в направлении трендов.

Все мы понимаем, что биржевая торговля – работа непростая и требует предельной концентрации. Каждый, кто выбирает профессию трейдера, должен знать, что в этом деле всегда присутствует риск потерять деньги, независимо от мастерства. В такой напряженной обстановке не всем удается хладнокровно торговать: принимать решения, отдавать приказы на вход в рынок или выход из него. Иногда трейдер чувствует тяжесть, что приводит к потере сил и к неспособности объективно оценить ситуацию. Также трейдер может испытывать страх, опасаясь, что цены, над которыми он не властен, начнут двигаться в нежелательном направлении, и заранее высчитывает размер убытка. Что происходит в результате? Трейдер, в силу инстинкта самосохранения, совершает бессознательные действия и становится частью живого организма под названием FOREX, то есть примыкает к толпе, которая ведет себя агрессивно и безрассудно.

Получается, что именно эти общие особенности характера и темперамента, присущие большинству людей, соединяются воедино в толпе. В «коллективной душе» интеллектуальные способности индивидов исчезают; разнородное растворяется в однородном, и берут верх бессознательные качества. Именно поэтому толпа никогда не может реализовать действия, требующие индивидуального подхода. Решения, принятые трейдерами коллективно, не имеют существенных отличий от тех, которые принимаются глупцами. Почему? Потому что как в первом, так и во втором случае работают не какие-то выдающиеся качества личности, а только примитивные инстинкты, свойственные каждому индивиду. В толпе может происходить коллективное накопление эмоций и страстей, но в ней нет места трезвому рассудку.

Гипнотическое свойство, присущее толпе, – заразительность. А источником такой «заразы» может стать яростная покупка или продажа какого-либо финансового инструмента группой людей. Наблюдая за этим «гипнотическим» процессом, трейдер присоединяется и покупает или продает инструмент. Не вдаваясь в истинные причины поведения рынка, он вливается в толпу. С каждой минутой власть толпы над индивидом становится сильнее, и люди начинают вести себя одинаково.

Причем совсем необязательно физически находиться в толпе, чтобы слепо следовать ее зову. Трейдеры, работающие через интернет по всему миру, тоже могут вести себя одинаково – под влиянием событий экономического, политического или иного характера. Такие события направляют ход мыслей в определенное русло и придают им особую эмоциональную окраску. Это часто можно наблюдать в тех случаях, когда умы уже подготовлены к новостям заранее.