Константин Кондаков - Психология трейдинга, или Как приручить рынок FOREX?

Во-вторых, стоит учесть, что пропаганда новостей финансовой индустрии нацелена на то, чтобы в краткосрочной перспективе трейдеры ими пользовались. «Рекламная кампания» торговли на фундаментальных данных создает у новичков впечатление, что на новостях заработать легко. Когда же дело доходит до реальной работы, результат оказывается противоположным.

Но не стоит опускать руки и покидать рынок. Даже в такой обстановке можно успешно торговать. Необходимо только разобраться в некоторых нюансах валютного рынка.

Давайте рассмотрим основные группы участников рынка FOREX и их отношение к торговле на новостях (табл. 1).

Таблица 1

Группа

Характеристика

Центральные банки

Не торгуют на новостях – они сами их создают. Будучи шеф-поварами новостной кухни, центробанки первыми извлекают выгоду из предстоящих рыночных движений.

Банки и действующие через них FOREX-дилеры

Зарабатывают не на прогнозировании ценовых изменений, а на использовании решений действующих через них профессиональных дилеров.

Крупные инвесторы

Если эти лица используют новости, то получают их задолго до того, как информация станет известна толпе. В сущности, они сами и заказывают эти новости. Такие люди не привыкли ждать, пока выйдет необходимая порция свежих данных. Они стремятся заработать раньше и больше других.

Рядовые трейдеры – частные лица или организации

Пользуются новостями и аналитическими прогнозами, которые уже просмотрели другие группы участников рынка.

Выходит, что реакция рыночной толпы на те или иные новости интересна только обычным трейдерам. Центральные банки, маркетмейкеры и крупные инвесторы знают новости задолго до этого, так как во многих случаях сами их и создают. Так им удается управлять рыночной толпой для своей выгоды. Управляемая толпа – это та категория участников, которым интересен новостной фон, то есть рядовые трейдеры. Итак, можно сделать вывод: чтобы стать независимым, нужно быть одним из тех, кому новости не интересны.

Изучение реакции рынка на выход новостей показало, что среднесрочные и долгосрочные тренды поддерживаются так называемыми маркетмейкерами или трендмейкерами. Они заказывают нужный им новостной фон, с помощью которого происходит «синхронизация» между крупными участниками рынка и профессиональными трейдерами. Независимому торговцу для работы на FOREX необходимо знать реальное положение дел в политике и экономике, уметь правильно интерпретировать новостной фон, то есть выработать навык собственного прогнозирования. В этом случае придется отбрасывать то представление о происходящем, которое пытаются навязать средства массовой информации. Для этого не будет лишним потренироваться в анализе информации, например, независимых аналитиков. Тогда Вы обязательно научитесь с пользой для себя применять новостной фон как подсказку в определении направления тренда.

Каждое информационное агентство размещает на своем сайте календарь ближайших экономических событий и прогнозы ведущих аналитиков, ориентируясь на которые Вы можете составить собственный сценарий. Но не стоит забывать, что экономический календарь включает только запланированные события. А ведь иногда происходит и непредвиденное: природные и техногенные катастрофы, политические скандалы и другого рода явления и события, которые непосредственно и очень сильно влияют на валютный рынок. Вот несколько примеров из недавнего прошлого.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Подземные толчки вызвали цунами высотой более десяти метров. Как следствие – человеческие жертвы и масштабные разрушения. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести более 13 тысяч человек.

Землетрясение вывело из строя системы охлаждения на атомных электростанциях «Фукусима-1» и «Фукусима-2», и на АЭС был введен режим чрезвычайной ситуации. На станции «Фукусима-1» произошли взрывы в первом, втором и третьем энергоблоках и пожар в четвертом энергоблоке. В результате аварии уровень радиационного фона в районе станции значительно повысился, и власти решили эвакуировать людей из зоны радиусом 20 километров.

Первыми на новости отреагировали фондовые биржи, а затем и рынок FOREX.

В этот день курс японской валюты вырос до максимальной с 1995 года отметки 80 иен за доллар США, когда японские инвесторы начали переводить свои активы в национальную валюту (рис. 2).