Николай Селищев - «1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

• Покупателю – оформляются операции списания денег поставщику за возвращенные ранее позиции номенклатуры.

• Подотчетнику – операция выбирается в случае оформления операции по выдаче денежных средств подотчетному лицу.

• Налоги – устанавливается в случае оплаты налогов.

• Зарплата – оформляется расходование денежных средств на выплату заработной платы.

• Прочее – в остальных случаях.

Рис. 8.8.Документ Расход со счета

В зависимости от выбранного вида операции изменяется форма документа и количество полей для заполнения документа. Для видов операции Поставщику и Покупателю вид документа представлен на рис. 8.8.

Документ Расход со счета может быть введен на основании документов: Дополнительные расходы, Заказ поставщику, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Перемещение денег (план), Платежное поручение, Приходная накладная, Расход денег (план), Счет на оплату поставщика. Отметим, что не все документы-основания заполняют документ Расход со счета полностью.

В поле Контрагент, в зависимости от вида операции, указывается покупатель или поставщик. Значение выбирается из справочника Контрагенты.

Если в одном расходе оформляется несколько сумм списания со счета, то данные вводятся в таблицу, которая появляется в форме документа с помощью кнопки Список.

В случае расхода денежных средств по определенному счету заполняется поле Счет на оплату. Значение выбирается из списка документов Счета на оплату. Если расход оформляется по заказу, то заполняется поле Заказ. Значение и выбор типа документа заказа зависит от вида операции: от поставщика или от покупателя.

Поля документа можно заполнить как последовательным (построчным) вводом, так и с помощью формы подбора долгов поставщикам. Окно формы открывается с помощью кнопки Подобрать документа.

В информационных полях Сумма платежа (итог) и Сумма НДС (итог) показываются итоговые суммы платежа и НДС.

Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа Списание со счета, предназначена кнопка Провести и закрыть.

Система «1С: Предприятие» позволяет подготавливать и учитывать различные платежные документы. Обычно распечатки этих документов предоставляются в банк бухгалтером, а из банка получают выписки проведения платежей и поступления на счет организации.

В программе для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне клиента банка (системы дистанционного управления лицевыми счетами) предназначена обработка Клиент-банк. Разработанный механизм обмена информацией с программами системы «Клиент-банк» позволяет формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать в программу «Клиент-банк» для передачи в банк по электронным каналам связи. Также с помощью обработки из программы «Клиент-банк» в базу загружается информация, поступившая из банка об операциях по расчетным счетам организации. Обмен данными между конфигурацией и программой «Клиент-банк» осуществляется через файл обмена определенного формата.

Настройка электронного обмена с банком производится на вкладке Настройки (рис. 8.9) в окне обработки Клиент-банк, которая вызывается с помощью одноименной команды, расположенной в группе Сервис на панели действий вкладки Денежные средства.

Рис. 8.9.Вкладка Настройки обработки Клиент-банк

С помощью переключателей Кодировка выбирается тип кодировки файлов для обмена данными. В открывающемся списке Название программы выбирается название программы Клиент банка, которая используется для обмена данными с банком. С помощью открывающихся списков Статья ДДС (приход) и Статья ДДС (расход) выбираются статьи прихода и расхода денежных средств в программе. Значение выбирается из справочника Статьи движения денежных средств.

Чтобы сразу проводить загружаемые операции по движению денежных средств, устанавливается флажок Проводить загружаемые.

Выгрузка данных о движении денежных средств в банк осуществляется на вкладке Выгрузка (рис. 8.10).

Рис. 8.10.Вкладка Выгрузка обработки Клиент-банк