Кетти Лин - Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Во внутридневной торговле невозможно искать отскоки от каждого уровня поддержки или сопротивления и ожидать прибыльности. Успешная внутридневная торговля требует быть более избирательными и входить только на тех уровнях, где реакция более вероятна. Торговля с психологически важных уровней, например «двойные нули» или круглые цифры, помогает выявить подобные возможности. «Двойные нули» — это числа, где две последние цифры являются нулями: например, 107,00 в USD/JPY или 1,2800 в EUR/USD. Заметив, сколько раз в течение дня валютная пара отскакивает от уровней поддержки или сопротивления с двумя нулями, независимо от основного тренда, мы пришли к выводу, что эти отскоки обычно намного сильнее и более логичны, чем коррекция от других уровней. Реакция такого типа идеально подходит для внутридневных валютных трейдеров, поскольку дает им возможность заработать 50 пунктов, рискуя всего 15-20 пунктами.

Применять эту методику нетрудно, но она требует, чтобы индивидуальные трейдеры хорошо чувствовали дилинговый зал и психологию участников рынка. Эта методика основана на простой идее. Крупные банки, имеющие доступ к потоку условных ордеров, обладают явным преимуществом перед другими участниками рынка. Книги ордеров банков дают им четкое представление о потенциальных реакциях на различных ценовых уровнях. Дилеры часто сами используют эту стратегическую информацию, чтобы открыть краткосрочные позиции со своих счетов.

В целом, участники рынка имеют тенденцию ставить условные ордера вблизи одних и тех же уровней. Если ордера стоп-лосс обычно размещаются сразу за круглыми цифрами, то ордера на фиксацию прибыли трейдеры будут ставить на круглую цифру. Причина простая: трейдеры — это люди, а люди обычно мыслят круглыми цифрами. В результате ордера на фиксацию прибыли имеют очень сильную тенденцию размещаться на уровне двойных нулей. Валютный рынок непрерывный, и спекулянты используют здесь стопы и лимитные ордера гораздо чаще, чем на других рынках. Крупные банки, имеющие доступ к условным ордерам типа стоп-лосс и лимитных, активно стремятся эксплуатировать эти концентрации позиций, чтобы, по сути дела, воевать со стопами. Стратегия торговли против «двойных нулей» пытается поставить трейдеров в один ряд с маркетмейкерами и фактически позиционировать трейдеров для быстрого контртрендового движения на уровне «двойных нулей».

Эта торговля приносит наибольшую прибыль, когда другие технические индикаторы подтверждают важность уровня с двумя нулями.

Длинная

1. Сначала найдите валютную пару, которая торгуется намного ниже своей внутридневной 20-дневной простой скользящей средней на 10-или 15-минутном графике.

2. Затем откройте длинную позицию на несколько пунктов ниже фигуры (не более 10).

3. Поставьте первоначальный защитный стоп не более чем на 20 пунктов ниже цены входа.

4. Когда позиция имеет прибыль, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину позиции и переставьте свой стоп для оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Подтягивайте свой стоп по мере движения цены в вашем направлении.

Короткая

1. Сначала найдите валютную пару, которая торгуется намного выше своей внутридневной 20-дневной простой скользящей средней на 10-или 15-минутном графике.

2. Затем откройте позицию по валютной паре на несколько пунктов выше фигуры (не более 10).

3. Поставьте первоначальный защитный стоп не более чем на 20 пунктов выше цены входа.

4. Когда позиция имеет прибыль, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину позиции и переставьте свой стоп для оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Подтягивайте свой стоп по мере движения цены в вашем направлении.

Эта стратегия работает лучше всего, когда движение происходит без какого-либо важного экономического показателя в качестве катализатора, иными словами, в спокойных рыночных условиях. Наиболее успешно она применяется для пар с узкими торговыми диапазонами, кроссов и биржевых валют. Эта стратегия работает и для ведущих валют, но в спокойных рыночных условиях, поскольку стопы сравнительно близкие.

Значение психологически важных уровней круглых чисел возрастает, если они совпадают с ключевым техническим уровнем. Поэтому данная стратегия обычно имеет более высокую вероятность успеха, когда по фигуре проходят другие важные уровни поддержки или сопротивления, например, скользящие средние, ключевые уровни Фибоначчи и полосы Боллинджера.