Алексей Гладкий - 1С - Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. В этом поле следует указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС.

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты с данным контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, выводимом на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.

В программе предусмотрено разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

Содержимое вкладки Печать показано на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Ввод и редактирование приходного кассового ордера, вкладка Печать

На этой вкладке определяются значения реквизитов, которые будут выводиться в печатной форме документа.

В поле Принято от указываются фамилия, имя и отчество лица, внесшего денежные средства в кассу предприятия.

В поле Основание вводится основание для совершения платежа. Если, например, по данному документу контрагент оплачивает полученные им ранее товарно-материальные ценности, то в этом поле можно указать номер и дату накладной, по которой они ранее были отгружены. При внесении предоплаты здесь можно указать номер и дату договора, предусматривающего такой порядок расчетов и т. п.

В поле Приложение можно ввести информацию о приложениях к данному документу (при наличии таковых).

После того как заполнены все необходимые параметры документа, его можно вывести на печать. Но учтите, что это возможно только после записи документа с помощью кнопки Записать (в противном случае при попытке его распечатать на экране отобразится соответствующее информационное сообщение).

Для вывода документа на печать нужно в нижней части окна нажать кнопку Приходный кассовый ордер. Или можно нажать кнопку Печать, затем в открывшемся меню выбрать значение Приходный кассовый ордер. После выполнения любого из этих действий на экране отобразится печатная форма документа (рис. 4.5).

Вывод документа на печать осуществляется с помощью команды главного меню Файл | Печать или нажатием комбинации клавиш +

.

Мы рассмотрели, каким образом осуществляется формирование приходного кассового ордера для вида операции Оплата от покупателя. Далее кратко рассмотрим особенности, которые возникают при формировании приходного кассового ордера по другим видам операций. Сразу отметим, что в зависимости от вида операции меняется только содержимое вкладки Реквизиты платежа.

Для вида операции Прием розничной выручки окно ввода и редактирования приходного кассового ордера будет выглядеть так, как показано на рис. 4.6.

Здесь в поле Склад необходимо указать наименование склада, откуда были отпущены оплаченные по данному документу товарно-материальные ценности. Требуемое значение выбирается в окне справочника складов (мест хранения), которое выводится на экран с помощью кнопки выбора.

В том случае, если торговая точка является автоматизированной, то бухгалтерские проводки по ней формируются не приходным кассовым ордером, а документом Отчет о розничных продажах: ККМ.