Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Если потребуется удалить из списка какой-то документ, выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу Delete или соответствующую кнопку инструментальной панели.

Внизу интерфейса расположен параметр Ответственный – здесь вводится ФИО работника (кассира), ответственного за ведение кассовой книги.

Как известно, в кассовой книге используются листы трех типов: стандартный (предназначен для повседневного использования), последний в месяце и последний в году. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Тип листа (поскольку чаще всего формируется обычный лист, именно он предлагается в данном поле по умолчанию).

Чтобы распечатать готовый лист кассовой книги, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Лист кассовой книги. Отметим, что из этого же меню можно сформировать и титульный лист с последней страницей кассовой книги – для этого предназначена команда Титульный лист и последняя страница. Пример печатной формы листа кассовой книги показан на рис. 8.15.

Рис. 8.15.Лист кассовой книги в печатном виде

Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать, а если необходимо просмотреть или отредактировать параметры печати – нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Любое современное предприятие работает как с наличными, так и с безналичными деньгами. Местом хранения безналичных денежных средств является расчетный (текущий) счет предприятия в банке. С этого счета производятся все необходимые перечисления (расчеты с поставщиками, бюджетом, арендаторами, и др.), на него зачисляются деньги поступлении оплаты от покупателей и клиентов. Также на счет зачисляются деньги при внесении их из кассы предприятия (например, при сдаче розничной выручки в банк), и списываются со счета – при снятии наличных денег (например, для выплаты зарплаты работникам предприятия). Другими словами, все движения безналичных денежных средств предприятия в непременно находят свое отражение на его банковском счете.

В программе «1С Управление торговлей 8.2» учет безналичных денежных средств предприятия осуществляется по следующим правилам. Приход денег оформляется документом Поступление безналичных денежных средств, расход денег – документом Списание безналичных денежных средств, а фактическое оприходование денег на счет или списание их со счета осуществляется после формирования документа Выписка по расчетному счету, который создается на основании документов поступления и списания. Далее мы рассмотрим каждый из этих документов.

Поступление денег на счет предприятия

Доступ к документам, отражающим поступление денег на банковский счет предприятия, осуществляется с помощью ссылки Поступления безналичных ДС, которая находится в панели навигации раздела Финансы. Окно списка документов, которое выводится на экран при щелчке на этой ссылке, представлено на рис. 8.16.

Рис. 8.16.Приходные документы на поступление безналичных денег

Данный перечень формируется автоматически – в него включаются все документы на приход безналичных денежных средств, которые сохраняются в базе данных. Для каждого документа показаны сведения, достаточные для его идентификации, а именно:

♦ Признак проведенного документа («галочка»), а также номер документа. На рис. 8.16 непроведенным является только последний документ в списке.

♦ Дата и время формирования документа.

♦ Сумма документа.

♦ Валюта документа.

♦ Контрагент по документу (в данном случае контрагентом является предприятие или частное лицо, от которого поступили безналичные денежные средства по данному документу).

♦ Признак того, что данный документ учтен в банковской выписке.

♦ Вид операции по документу.

♦ Название банковского счета организации, на который поступили деньги по документу.

♦ Наименование организации, являющейся получателем денег по документу.

Приходные документы можно формировать как «с нуля», так и на основании других документов, а именно – клиентских заказов или счетов на оплату. Если в настройках параметров учета (см. рис. 3.7) в разделе Оптовые продажи включен параметр Использовать счета на оплату клиентам, то в окне списка приходных документов будет присутствовать вкладка Счета к оплате. На ней представлен перечень счетов на оплату, которые могут использоваться в качестве оснований для формирования приходных документов. Что касается самих счетов на оплату, то они создаются в разделе Оптовые продажи (переход из панели навигации по ссылке Счета на оплату).