Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Если же в настройках параметров учета флажок Использовать счета на оплату клиентам снят, то в режиме работы со списком входящих платежных документов вместо вкладки Счета к оплате появится вкладка Заказы к оплате. На данной вкладке будет отображаться список клиентских заказов, на основании которых можно формировать приходные финансовые документы.

Чтобы сформировать входящий платежный документ на основании счета на оплату или клиентского заказа, нужно открыть соответствующую вкладку, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования приходного документа, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету.

В программе «1С: Управление торговлей 8.2» предусмотрено использование приходных документов разных видов – в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды документов: Поступление оплаты от клиента, Возврат ДС от поставщика и Прочее поступление ДС.

В зависимости от вида документа окно его редактирования имеет некоторые специфические черты. Выбор вида документа осуществляется при его создании – в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия▸Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Поступление оплаты от клиента – именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.17.

Рис. 8.17.Оформление приходного документа

Отметим, что вид операции, который вы выбрали при переходе в режим формирования документа, в любой момент можно изменить – для выбора другого варианта предназначено поле Операция, расположенное справа вверху окна.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ. В поле Номер указывается номер текущего документа. Значение данного поля формируется программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна). При необходимости вы можете вручную отредактировать номер документа, но делать этого не рекомендуется – используемая по умолчанию нумерация является оптимальной.

Дата формирования документа вводится в поле Дата, которое расположено справа от поля Номер. Этот параметр заполняется автоматически, как только вы откроете окно ввода (здесь отобразится текущая дата), но вы можете отредактировать его по своему усмотрению. После сохранения документа к рабочей дате автоматически добавляется время сохранения документа.

В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу безналичных денежных средств.

После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить платеж сразу по нескольким счетам на оплату или клиентским заказам – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, счет на оплату или заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В поле Вх. документ нужно указать тип платежного документа, поступившего из банка – Платежное поручение, Инкассовое поручение или Платежный ордер. В расположенных справа полях указывается номер этого документа и его дата. Внизу в поле Назначение вводится назначение платежа в соответствии с поступившим документом (например, Оплата за товар, и т.п.). Завершается формирование документа нажатием кнопки Провести и закрыть или Провести.

Документ на перечисление безналичных денежных средств

В программе «1С Управление торговлей 8.2» документ, подтверждающий факт списания безналичных денежных средств со счета предприятия, называется Списание безналичных денежных средств. Доступ к работе с этими документами осуществляется из панели навигации раздела Финансы с помощью ссылки Списания безналичных ДС – при щелчке на ней отображается список сформированных ранее расходных платежных документов (рис. 8.18).