Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

В данном примере цена консолидировалась на 38,2 %-ном уровне Фибоначчи (1,2201), но затем пробила его. Это привело к быстрому падению до 50 %-ной области Фибоначчи, или 1,2172 (фактически минимум был достигнут на 1,2166). Когда нисходящий моментум замедлился на пограничном уровне 50 %, это подало трейдерам сигнал снова выходить на рынок с длинной, или бычьей, стороны с определенным риском (падение ниже уровня 1,2166). Поддержка устояла, и возобновился восходящий тренд, нарисовавший на этом графике еще пять восходящих свечей.

На рис. 6.10 показано продолжение восходящего трендового движения, изображенного в предыдущем примере. Бычий моментум привел к трендовому движению цены до 1,2353. Это движение представлено на графике заштрихованной областью, в которой цена подскочила на 181 пипс, от 1,2172 до 1,2353.

На максимуме рынок консолидируется, и формируется двойная вершина. Это часто подсказывает, что вершина достигнута. На вершинах трейдеры могут закрывать длинные позиции или даже продавать в расчете на корректировочное движение вниз. Риском является движение выше 1,2353 к новому максимуму. Линии восстановления Фибоначчи можно растянуть до нового максимума, как показано на графике (с минимума на 1,2045 до максимума на 1,2353). Три новые линии Фибоначчи, рассекающие график, теперь проходят на 1,2235, 1,2199 и 1,2163 соответственно. Эти уровни становятся целями для корректировочного движения вниз. Рынок спускается вниз и находит покупателей на 38,2 %-ном уровне восстановления (1,2235). Эта пограничная линия удерживает цену и позволяет быкам, следящим за трендом, снова выйти на рынок. Восходящий тренд восстановлен.

Почему они годятся для инструментария. Этот пример показывает, что можно использовать уровни восстановления Фибоначчи как еще одну граничную линию, которая может быть либо целью, либо уровнем для начала торговли. Во время трендового движения, если формируется вершина или дно, я немедленно применяю Фибоначчи к бычьему или медвежьему движению, чтобы увидеть цели корректировочных движений. Если я уверен в данном экстремуме (двойной вершине), то могу даже торговать против тренда, определяя в качестве риска уровень этого экстремума. Когда достигается уровень Фибоначчи, например линия 38,2 %-ного восстановления, я использую этот уровень как граничную линию, чтобы торговать от нее примерно так же, как стал бы делать, используя скользящую среднюю или линию тренда. На одной стороне линии Фибоначчи уклон бычий; на другой стороне он медвежий.

Эта способность линий Фибоначчи выступать в роли граничных линий позволяет также определять риск трейдеров, – а это второе требование для наших торговых инструментов. Например, если трейдер торгует от 38,2 %-ного уровня восстановления Фибоначчи, то стоп должен сработать, если цена упадет ниже расчетного уровня. Если трейдер продает на уровне Фибоначчи, то стоп должен исполняться, если цена поднимется выше уровня. Риск определен. А когда риск определен, страх уменьшается.

Помогают ли линии Фибоначчи определять тренды? Лучше поставим вопрос так: как могут восстановления помогать определять тренды, если они, как правило, идут против тренда?

Я часто говорю трейдерам, что восстановления, по существу, являются неотъемлемой частью тренда. Дело в том, что рыночные тренды не развиваются по прямой линии. Успешные трейдеры знают о коррекциях и могут использовать восстановления Фибоначчи для получения сигналов о силе тренда. Они также используют их для присоединения к тренду или увеличения позиции в направлении тренда. Некоторые даже используют их, чтобы торговать против тренда, еще более увеличивая потенциал прибыли. Противотренды могут проходить сотни пипсов, и есть способы прогнозировать их так же, как и тренды. В главе 9 рассказывается, что искать и когда.

Например, если рынок достигает экстремума и тренд разворачивается, трейдеры считают, что коррекция продлится по меньшей мере до 38,2 %-ного уровня восстановления Фибоначчи. Если коррекция прекращается или не доходит до 38,2 %-ного уровня восстановления Фибоначчи, это означает, что коррекция слабая, и подает сигнал о том, что основной тренд способен вот-вот возобновиться. Трейдеры могут ожидать агрессивного пробоя старого экстремума и дальнейшего развития тренда.

Более того, трейдеры, которые по какой-то причине могли пропустить начало тренда, используют восстановления Фибоначчи как возможность присоединиться к тренду во время таких фаз коррекции. Использование уровней восстановления позволяет им определять риск и в результате чувствовать себя спокойнее, меньше переживая за свою сделку при ее размещении. Успешные трейдеры проявляют терпение и ждут коррекций для того, чтобы присоединиться к тренду, а не спешат открывать позицию без четко определенного риска.