Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

В главе 9 я расскажу подробнее о последовательности этих чисел и их важности, но сейчас просто замечу, что, следуя последовательности чисел Фибоначчи, технические аналитики финансовых рынков рассчитывают процентные значения восстановлений. Использование и принятие этих процентных значений трейдерами помогло сделать восстановления Фибоначчи важным инструментом для измерения коррекций рынка.

Процентные значения, используемые большинством участников рынка, равны 38,2; 50 и 61,8. Эти проценты применяются к любому значащему тренду, идущему от минимума к максимуму или от максимума к минимуму. Например, если диапазон от минимума до максимума составляет 100 пипсов и, дойдя до вершины, рынок разворачивается, то восстановление в размере 38,2 % будет находиться на удалении 38 пипсов от максимума. 50 %-ное восстановление Фибоначчи будет расположено в 50 пипсах от максимума, а 61,8 %-ное – округленно в 62 пипсах от максимума. Трейдеры измеряют эти уровни от экстремума и ожидают, что на этих уровнях коррекции должны притормозить или остановиться.

Если вы уже торгуете хотя бы недолгое время или просто взглянете на любой график, то сразу же заметите, что движение рынка состоит из ряда подъемов и спусков. Иногда подъемы и спуски более или менее одинаковы. А именно тогда, когда рынок проходит путь от какого-то уровня до более высокого уровня через ряд меньших по величине промежуточных шагов с повышением, а затем проделывает тот же путь вниз к более низкому уровню через ряд меньших промежуточных понижений. Так выглядит боковой бестрендовый рынок.

Трендовый рынок также состоит из последовательности шагов, но шаги эти имеют направление, где за большими следуют меньшие корректировочные шаги. Внутри больших шагов, как правило, имеются промежуточные тренды по той же модели.

Что они делают. Восстановления Фибоначчи позволяют трейдерам прогнозировать и измерять коррекцию на трендовом рынке. Поскольку они также являются статическими линиями на графике, то очень полезны для трейдеров как граничные уровни, где можно выполнять сделки с низким риском. Трейдеры могут выходить на тренд, торгуя от уровней коррекции Фибоначчи. При этом они могут определять риск.

Восстановления Фибоначчи можно также использовать для торговли на коррекциях или на противотрендах. Для этого вместе с Фибоначчи обычно используется другой инструмент типа скользящей средней или линии тренда. Далее я опишу эту идею подробнее. Я предпочитаю думать о восстановлениях Фибоначчи как об инструменте, который позволяет трейдерам оставаться в одном ритме с рынком и, в частности, с трендовым рынком. Они помогают трейдерам атаковать тренды с большей уверенностью. Однако они также показывают определяемый бычий или медвежий уклон и определяют риск, а потому являются однозначным торговым инструментом.

В главе 9 мы познакомимся с использованием восстановлений Фибоначчи поближе. А пока я приведу пример использования этого важного торгового инструмента и расскажу, почему он подходит в качестве одного из трех моих торговых инструментов.

Пример. На рис. 6.9 рынок начинает трендовое движение вверх. Тренд этот характеризуется рядом повышающихся свечей, или баров, перемежающихся с меньшим количеством нисходящих свечей, или баров. Цена однозначно направлена вверх, и движение проходит от 1,2045 до 1,2298, или 253 пипса.

После достижения максимума начинается коррекция. Ее начинают три нисходящих бара, подающих трейдеру сигнал, что была достигнута вершина. В этот момент трейдер может использовать инструменты, включаемые в большинство пакетов программного обеспечения для построения графиков, и начертить уровни восстановления Фибоначчи. Поскольку тренд бычий, необходимо применить восстановления Фибоначчи для движения от минимума на 1,2045 до максимума на 1,2298. Три горизонтальные линии, пересекающие центральную часть графика, представляют собой 38,2 %-ный, 50 %-ный и 61,8 %-ный уровни восстановления Фибоначчи. Они выделены штриховкой на графике и находятся на 1,2201, 1,2172 и 1,2142 соответственно.

Во время корректировочного движения вниз цена на графике притормаживает на 38,2 %-ном уровне восстановления, т. е. на 1,2201. Этот уровень, так же как скользящая средняя или линия тренда, является граничной линией. На этом уровне трейдеры, продавшие вблизи вершины, могут забирать прибыль по своим коротким позициям. Здесь могут быть открыты и новые длинные позиции. Помните, что основной тренд бычий; главным приоритетом должна быть покупка. Риск для покупателей здесь заключается в том, что цена может пойти ниже уровня Фибоначчи. Если она будет пробита, то трейдерам придется выйти из длинных позиций и ожидать, что следующей целью этого движения будет 50 %-ный уровень восстановления.