Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

И, наоборот, снижение фондового рынка приводило к бегству в качество, а под качеством мы понимаем все, что включает японскую иену, швейцарский франк и доллар США, причем именно в таком порядке. Все остальные валюты снижались, включая евро, фунт стерлингов, канадский, австралийский и новозеландский доллары.

Хотя и полезно знать об этой взаимосвязи – особенно с трендовым рынком сырьевых товаров, но розничным валютным трейдерам следует помнить, что они торгуют валютами, а не сырьем или акциями. Фондовые, сырьевые и валютные рынки могут иметь свои собственные причуды и коррекции, к тому же возможно воздействие и других факторов, искажающих ожидаемые взаимосвязи. Например, могут понизиться цены на нефть, что приведет к росту USDCAD (снижению курса канадского доллара). Однако это случается не всегда.

Думаю, что розничные трейдеры могут улучшить свои результаты, если будут больше знать о межрыночных отношениях, но должно ли это быть в центре их внимания при торговле валютами? Нет . Не заостряйте свое внимание на межрыночных отношениях.

Существует естественный обмен валют, влияющий на их курсы. Например, Coca-Cola является многонациональной корпорацией, и ей может требоваться периодически переводить иностранную валюту обратно в США. Известно, что японские экспортеры в США периодически продают пару USDJPY, чтобы перевести средства обратно в Японию. Также естественный обмен валют происходит при слияниях и поглощениях. Какая-нибудь канадская компания может купить компанию в США (или наоборот), и это повлияет на курс USDCAD, когда будут совершены расчеты, закрывающие сделку. Истечение срока опционов, если цена валюты находится вблизи цены исполнения, способно заставлять двигаться курс валютной пары, когда трейдеры защищают свои уровни.

Вот лишь некоторые примеры традиционных источников влияния на курсы валют. Может ли розничный трейдер предвидеть эти фундаментальные факторы? Нет. Узнать о них он не может и тем более не может предвидеть их, если, конечно, у него нет доступа к источникам конфиденциальной информации.

Короче говоря, влияние фундаментальных факторов многогранно (я перечислил лишь небольшую часть списка) и считается, что, сочетаясь друг с другом, эти факторы влияют на направление движения курса валютной пары. Знание ключевых факторов, способных влиять на курсы, успокаивает розничных трейдеров и может повлиять на их настроения (в сочетании с техническим анализом), но это знание может и увести трейдеров в неверном направлении.

Осведомляйтесь о ключевых фундаментальных факторах, осознавайте, как они влияют на риск, и торгуйте соответственно. Если из-за угрозы интервенции риск слишком велик, не торгуйте. Если риск, связанный с экономической статистикой, слишком велик, не торгуйте.

Поймите, что проанализированные вами фундаментальные факторы могут оказаться совсем не тем, что приводит в движение рынок. Например, у вас могут быть все основания ожидать, что USDCAD пойдет вверх, но из-за слияния крупных компаний курс идет вниз. Единственной защитой от этого является технический анализ, поэтому я ставлю его выше фундаментального.

Однако если вы можете получить преимущество и это преимущество исходит из углубленного понимания фундаментальных факторов, то прилагайте дополнительные усилия, учитесь и пожинайте плоды.

Последним в ряду недостатков, присущих большинству розничных трейдеров, можно назвать неумение предвидеть тренды. Предвидение тренда само по себе не является чем-то выдающимся. Для этого вовсе не нужно иметь волшебный хрустальный шар. В конце концов большинство успешных бизнесменов, как крупных, так и малых, предвидят тренды.

Google предвосхитила потребность в эффективной поисковой системе, а также предвидела, что другие предприниматели будут рады платить за ссылки на их сайты. Facebook предвидела потребность в социальных сетях. Amazon – потребность в скачивании книг онлайн и начала производить Kindle для удовлетворения этого спроса. Apple как будто волшебным образом предвидит тренды, выпуская под них все свои продукты.

Торговля в направлении тренда является самым важным, что может делать трейдер. На это есть две большие причины.

Во-первых, тренды обычно развиваются быстро и в одном направлении и двигаются они довольно равномерно через более высокие максимумы и минимумы в случае восходящего тренда или через более низкие минимумы и максимумы в случае нисходящего тренда. Если трейдер поймает тренд и сумеет удержаться на нем, то его прибыль может во много раз превзойти риск, существовавший в самом начале сделки.