Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Поэтому любой розничный трейдер, которого гордыня заставляет открывать длинную позицию по доллару США против японской иены (USDJPY) перед самым выходом данных по изменению численности рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США только потому, что он думает: эти цифры покажут сильный прирост в 250 000 рабочих мест, в то время как прогноз экономистов говорит о приросте в 75 000, такой трейдер просто ставит на черное поле колеса рулетки.

Экономическая статистика иногда приводит рынки в движение, и трейдерам следует ловить эти движения, особенно когда они торгуют по трендам. Однако перед торговлей важно взвешивать относительный риск, связанный с такими данными.

Очень многие розничные валютные трейдеры считают риск в обычное время равным риску во время выхода важных экономических новостей. Это не так.

Подумайте над тем, чтобы изменить это. Торгуйте с умом. Не рискуйте без нужды, а рискуйте тогда, когда у вас на руках несколько выигрышных фишек и комбинация имеет смысл с точки зрения как технического, так и фундаментального анализа. Но, что бы вы ни делали, не позволяйте вашему эго мешать принятию разумных торговых решений и вызывать у вас помутнение рассудка.

Политика также является фундаментальным фактором, о котором трейдерам следует иметь некоторое представление. Баланс сил в ходе избирательного процесса и решения по бюджетной политике, принимаемые правительствами, оказывают сильное политическое влияние на курс валютной пары.

Примером этого могут служить общие выборы в Великобритании 2010 г., когда сдвиг в расстановке политических сил оказал влияние на курсы валют до и после выборов. В нескольких случаях неожиданные результаты опросов общественного мнения, проводившихся по выходным, вызывали открытие в воскресенье рынка GBPUSD с разрывом. Не забывайте о влиянии политических рисков во время выборов, особенно после уикендов. Это поможет вам избежать больших сюрпризов в момент открытия торгов на новой неделе.

Кризис государственного долга Греции в 2010 г. является другим свежим примером политического влияния, оказавшего серьезное воздействие на курс EURUSD. В краткосрочной перспективе эти новости негативно влияли на курс евро. Риск волатильности этой валюты повысили и политические комментарии со стороны представителей Греции, Германии, Европейского центрального банка (ECB), EU и Международного валютного фонда (IMF), поскольку трейдерам приходилось гадать, что те скажут.

Случаев, когда настроение рынка может зависеть от политического влияния на курсы валют, бывает немало, и такое влияние чаще бывает негативным, чем позитивным. Возможно, это связано с циничным отношением рынка к политике в целом. В конце концов, политикам свойственно политикантство.

Однако, когда политика оказывается в роли фундаментального фактора, обычно появляются поводы для повышенной волатильности, потому что люди, занимающиеся кризисом, пытаются решить проблемы. В результате их усилия могут привести к резким разворотам, казалось бы, очевидного тренда. Например, когда Греция переживала кризис и евро распродавался, вливание помощи со стороны ECB и IMF быстро развернуло рынок в другую сторону. Розничные трейдеры должны помнить о таких политически мотивированных моментах, чтобы предвидеть повышение риска и волатильности в результате принятия политических решений. Не привязывайтесь слишком к своей позиции; будьте настороже и готовы к быстрым изменениям.

Другим искушением для розничных трейдеров является стремление разыгрывать направленные сделки с валютами, исходя из фундаментальной политической идеи, которая на самом деле оказывается не такой уж и важной. Заявления о грядущем ослаблении доллара, основанные на фундаментальном анализе, поскольку вот-вот может обанкротиться система социального обеспечения, не следует учитывать розничному валютному трейдеру при принятии торговых решений сегодня. Не стоит розничному трейдеру и ставить на то, что EU развалится и курс EURUSD достигнет паритета. Когда-то это может действительно произойти, но, как однажды сказал Джон Мейнард Кейнс, «в конце концов мы все умрем». Поэтому розничным трейдерам следует сконцентрировать свое внимание прежде всего на ближайшей перспективе, и если рынок очень сильно повернут в медвежью или бычью сторону, то и графики, и политические фундаментальные факторы наверняка в итоге будут означать одно и то же, и трейдеры смогут следовать этому тренду.