Сергей Рязанцев - Записки плохого трейдера. Курс выживания на бирже

Учитесь ставить реальные цели, не гонитесь сразу за миллионами и миллиардами долларов. Вашей первоначальной задачей должно быть выживание на рынке. Всё остальное потом. Если в течении нескольких месяцев подряд вы не теряете деньги, можете себя поздравить – ведь вы достигли уровня, который не могут преодолеть 95% трейдеров. Отличный результат для начинающего.

После достижения стадии безубыточности – начинайте работать над постепенным наращиванием прибыли. Опять же, думая о реальных размерах заработков, а не о денежных водопадах. Стабильная прибыль 1% в месяц или 12% годовых – это успех – ведь вы сами зарабатываете больше банковских процентов. Ежемесячная прибыль в 2% вообще является отличным результатом. Именно столько зарабатывает Уоррен Баффетт с 50-х годов прошлого века и до сего дня. Или вы умнее его?

При начислении процентов на проценты – без снятия средств с депозита – прогрессия вообще творит чудеса. Проверьте сами себя на калькуляторе, приняв за отправную точку ваш торговый счёт. Сколько вы сможете заработать через пять лет при 10% годовых? А через десять лет? Удивлены?

К сведению – инвестиционные управляющие крупных хедж-фондов и транснациональных банков просто счастливы, если удаётся заработать больше 15% годовых. Как говорил один крупный инвестор: «Их имена навечно в зале финансовой славы».

Советы:

– Не расслабляйтесь, даже достигнув уровня осознанного мастерства. Всегда есть, куда ещё расти. Стабильно получая прибыль, из месяца в месяц, из года в год – никогда не считайте себя умнее рынка. Это опаснейшая ментальная ловушка. Повторяющиеся раз в десять лет (или чаще) финансовые кризисы могут сокрушительно поправить подобную самоуверенность. Пережившие крах 1987 года трейдеры вспоминали, что рынок тогда открылся далеко за уровнем установленных stop-loss. Просто «перепрыгнув» их одним махом. В подобной патовой ситуации биржевым игрокам осталось только смотреть на убытки.

– Никогда не следует прекращать работу над улучшением вашей торговой системы. Это бесконечный процесс. Рынки имеют свойство изменяться, и то, что отлично работало ещё вчера, сегодня может не работать вообще. Наблюдательность, постоянное самообразование, творческое мышление – не могут не рождать новых торговых идей. Вы начнёте замечать всё новые и новые рыночные уязвимости. Используя их для получения прибыли.

– Не пытайтесь объять необъятное – получить прибыль от каждого ценового движения в любую сторону. Это невозможно. Наша задача заключается в получении достойной прибыли на очевидных трендах. Нужно оказаться на нужной стороне рынка, скажем, на 50% времени «жизни» тренда. Например, если краткосрочный бычий тренд длился неделю, и вы два-три дня держали длинные позиции – отлично. Этого более чем достаточно.

Дело было в первой половине XX-го века. Однажды молодой учёный Пётр Капица, будущий лауреат Нобелевской премии по физике, оказался на международной технической выставке. Тогда США представляли техническую новинку – сложное электромеханическое устройство. Внезапно, прямо во время демонстрации перед публикой, эта гордость американской инженерной мысли сломалась. Выполнить ремонт своими силами не удалось.

И тут кто-то предложил: « Среди нас же великий русский ученый Капица. Он наверняка сможет починить, он ведь гений!». Цену за ремонт пообещали по тем временам огромную – тысячу долларов. Куча денег.

Физик принял предложение и попросил принести ему молоток. Внимательно обошёл агрегат со всех сторон: посмотрел, послушал, подумал. Потом размахнулся и ударил в определённую точку. Машина тут же заработала. Менеджер американской компании заплатил обещанную сумму. Для сравнения с сегодняшними ценами нужно умножать примерно на тридцать – получим $ 30 000.

Для отчёта перед бухгалтерией американец попросил дать расписку в получении денег. И смету на ремонт с перечнем выполненных работ. Втайне надеясь, что Капица постыдится взять всю сумму за такое незначительное усилие. Всего лишь один удар.

Но учёного просьба не смутила и он написал на клочке бумаги:

Расписка

Получена 1 000 долларов США по смете за выполнение ремонта по смете:

Удар молотком – $ 1

Определение места нанесения удара – $ 999

Кажущееся простым действие скрывало за собой фундаментальные научные знания и огромный опыт.

Интуитивный трейдинг – это последний этап в конце долгого и правильного пути. И за короткое время его не достичь. Перепрыгнуть через ступеньки (уровни мастерства) не получится. Сначала нужно понять, что ты почти ничего не знаешь и не умеешь. Потом многому научиться, набраться опыта, в том числе неудачного. И только потом, возможно, появится интуитивное понимание рыночной ситуации. Интуиция является неосознанным мастерством.