Александр Элдер - Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен - Продажа и игра на понижение

Составив план для акции, добавьте ее биржевой символ, или тикер в список для мониторинга в окне программы, которую вы используете для анализа рынка. Размер компьютерного экрана ограничивает размер окна, и это хорошо. Я слежу только за теми акциями, которые умещаются на одном экране, не распыляя внимание между десятками тикеров. Я предпочитаю, чтобы в окне (рис. 3.8) отображались основные рыночные индексы, такие как S&P 500, и отдельные секции с моими длинными, короткими и фьючерсными позициями. Нижнюю секцию я называю Monitor и размещаю в ней перспективные акции.

В окне Quote всегда отражаются последние цены и чистые изменения за день.

Здесь же приводится оценка выхода 45 % – довольно скромный уровень, но оценка сделки высокая. Прибыль более $9 на акцию при объеме сделки 1000 акций выглядит неплохо. Обратите внимание на примечание «Возможна повторная короткая продажа, проследить» – сделка не заканчивается закрытием позиции. Всегда остается простор для анализа, обучения и планов на будущее. Надеюсь, этот пример убедил вас в необходимости ведения дневника трейдера. Нужно документировать успехи и неудачи и учиться на них.

Именно такую картину я хочу видеть каждый раз, когда открываю торговую программу. На ней воспроизводятся сразу все важные данные: ключевые индексы, длинные и короткие позиции в акциях, позиции во фьючерсах и список для мониторинга. График (здесь он приведен в урезанном виде) слева, список справа. Я настроил TradeStation так, что если щелкнуть по символу в окне справа, график автоматически появляется в окне слева.

Я также делаю на графиках заметки, чаще всего указываю цену и размер входа, а также цель по прибыли и стоп-уровень. Когда рынки становятся активными, легко потерять ориентацию. Поэтому делать заметки на графике очень полезно, как показано на рис. 3.9.

После того, как вы в соответствии с планом войдете в сделку, переместите запись о ней в календаре с даты создания плана на дату входа. Обновите график и добавьте внутридневной график, если нужно. Добавьте комментарии – размер сделки, оценка входа, качество входа, эмоции, которые вызвала сделка. Измените цветовой маркер с запланированной сделки на открытую сделку.

Большинство начинающих трейдеров теряются, столкнувшись с необъятностью рынков. Моя система составления планов и мониторинга сделок сделает вашу работу более организованной и, скорее всего, более прибыльной.

Тщательные записи помогают выявлять и устранять недостатки метода. Если заниматься этим постоянно, то рано или поздно у вас резко уменьшится количество ошибок! И тогда ваша кривая капитала пойдет вверх.

В дополнение к электронному дневнику я хочу показать вам еще один метод, позволяющий отслеживать запланированные сделки без помощи высоких технологий.

Допустим, вы смотрите на график и видите, что начинает вырисовываться красивая сделка, но ситуация еще не созрела. Вы думаете: «Если акция снизится еще немного, и уровень поддержки не изменится, то я куплю ее». Каковы шансы, что вы будете помнить об этом плане три недели спустя, когда акция действительно поведет себя как ожидалось?

Лучшие сделки созревают медленно. Возможно, придется ждать, пока ситуация не прояснится, прежде чем нажать на курок и разместить приказ на покупку или короткую продажу.

Я давно пользуюсь системой слежения за торговыми идеями, которую когда-то увидел у своей хорошей знакомой Маргрет. В один из моих первых визитов в ее пентхаус я заметил в кабинете две доски с прикрепленными к ним графиками. Маргрет объяснила, что, обнаружив перспективную сделку, она распечатывает график и красной ручкой отмечает на нем, как должна вести себя акция, чтобы стать привлекательной для покупки, а затем вешает такие графики на доски. Подходя к рабочему столу, она всегда видит графики с нанесенными сигналами. Эта женщина не пропустит ни одной хорошей сделки.

Если будете использовать метод Маргрет, снимайте графики сразу после входа в сделку или отмены первоначального плана. Графики на стене всегда должны быть актуальными.

Трейдер, который не оценивает и не анализирует свои результаты, как спортсмен, считающий себя хорошим бегуном, но не имеющий секундомера. Только бегун-любитель может бегать трусцой вокруг квартала не ради результата, а просто для здоровья и развлечения. Но «развлекательного трейдинга» не существует. Поэтому я предлагаю оценивать каждую сделку по трем параметрам: оценка покупки, оценка продажи и, самое главное, общая оценка сделки.