Александр Элдер - Трейдинг с д-ром Элдером - энциклопедия биржевой игры

Проработайте группу «А» после закрытия рынка во вторник, а заодно и рынки из группы «В». Решите: либо поднять их в группу «А» и начать ежедневно отслеживать, либо спустить в группу «С» и забыть о них до конца недели.

Ранее мы рассматривали план действий в виде электронной таблицы с приказами брокеру назавтра. План действий можно объединить с системой ABC в одну электронную таблицу, где каждая строка будет соответствовать одной акции или фьючерсу, а каждый столбец — одному биржевому дню. Ячейки заполняются буквами «А», «В» или «С», обозначающими рейтинг акции или фьючерса на следующий день. Красными треугольниками в углу помечены ячейки, в которые вы поместили комментарии, конкретизирующие план игры.

Скука — враг трейдера. Трудно наблюдать за рынками день за днем, когда на них ничего не происходит. Профессионал должен постоянно держать свои рынки в поле зрения, хотя никому не интересно ждать, пока сохнет краска на стене. Рейтинговая система ABC элегантно решает эту проблему. Она позволяет отслеживать ситуацию на всех рынках, которые вас интересуют, уделяя максимум внимания наиболее перспективным. Научившись пользоваться системой ABC, вы сможете играть на вдвое большем числе рынков и находить больше перспективных сделок.

Трейдер-профессионал серьезно относится к рынкам, уделяя им столько времени и внимания, сколько они заслуживают. Если вы дочитали книгу до этого места, то, вероятно, относитесь к изучаемому предмету более серьезно, чем средний трейдер. Теперь настала пора разработать план действий.

Вы должны ежедневно уделять определенное время работе с рынками. Ваш успех зависит от того, насколько внимательно вы следите за ними. Вам необходимо определить для себя, на каких рынках играть, и сосредоточиться на них. Вы должны разработать план самообразования и письменный план игры, наличие которого — отличительная черта серьезного трейдера.

Трейдеры проходят три стадии развития. У новичков нет опыта, но некоторым удается выжить и стать серьезными любителями или полупрофессионалами. Лишь немногие поднимаются до уровня профессионалов. Письменный план игры — признак того, что трейдер продолжает развиваться.

У новичка плана нет — ему писать нечего. Он слишком увлечен погоней за быстрыми деньгами по подсказкам «экспертов». Даже если бы он и захотел написать план, то не знал бы, с чего начать. Если у серьезного любителя составлен план, включающий правила управления капиталом, это показывает, что он встал на путь к профессионализму.

Главное различие между планом игры и механической системой — в степени свободы трейдера. Торговые системы ставят вас в жесткие рамки, тогда как план игры устанавливает основные правила, а затем позволяет вам действовать по своему усмотрению.

Некоторые новички загружают огромное количество данных в свои механические системы и находят точные правила, которые работали в прошлом, что дает им ложное чувство безопасности. Рынок — это социальный организм, который развивается, растет и меняется. Жесткие правила, выведенные из старых данных, в будущем могут оказаться неэффективными. Если бы механические системы работали, как их рекламируют, лучшие программисты уже давно владели бы рынком. Все механические системы игры со временем разваливаются, но их продолжают продавать, потому что публика верит в чудеса.

Хороший план содержит несколько непреложных правил и ряд более общих рекомендаций, оставляя за вами некоторую свободу действий. План игры включает принципы выбора рынков, определяет типы сделок, подает сигналы к покупке и продаже и помогает контролировать капитал. Составляя план, не поддавайтесь искушению сделать его всеобъемлющим. Нужно знать, где остановиться. Сформулируйте правила, но укажите, в каких случаях вы будете принимать решения, исходя из собственных соображений. По мере накопления опыта ваши суждения становятся более верными.

Вы должны точно знать, какой вид биржевой игры вы предпочитаете. Общая формулировка — хочу сделать деньги — слишком расплывчата. Победители делают деньги по-разному, но все неудачники наступают на одни и те же грабли с короткой ручкой, поддаваясь соблазну импульсивной игры. Долгосрочный фундаментальный инвестор вроде Питера Линча ищет акции с перспективой десятикратного роста. Он действует на рынке совсем не так, как успешный дейтрейдер, который продает ему эти акции, открывая короткую позицию. В конце концов выиграть могут оба, но трейдер в биржевом зале с 30-минутным диапазоном времени закроет свои короткие позиции до конца дня при первом же небольшом, но прибыльном для него снижении цен, а долгосрочный инвестор будет держать длинную позицию.