Николай Селищев - «1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

• Основание – документ, на основании которого выписывается счет на оплату.

• Контрагент. В данном поле указывается информация о контрагенте-заказчике. Выбирается из справочника Контрагенты.

• Договор. В данном поле указывается договор контрагента, в рамках которого оформляется документ. Выбирается из справочника Договоры контрагентов.

На вкладке Запасы необходимо заполнить поля:

• Для добавления новой строки необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов табличной части.

• В поле Номенклатура вводится элемент справочника Номенклатура, требование оплаты которой отражается данным документом.

• В поле Характеристика указывается характеристика номенклатурной позиции, выбираемая из справочника Характеристики номенклатуры. Поле доступно только в том случае, если при настройке параметров учета указано ведение учета по характеристикам номенклатуры.

• Партия. В данном поле указывается партия номенклатуры. Выбирается из справочника Партии номенклатуры. Поле отображается в окне документа, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.

• В поле Количество вводится количество товара, требующее оплаты, в единицах измерения, указанных в поле Ед.

• В поле Цена вводится значение цены.

• % Скидки. Процент скидки (наценки). Задается непосредственно для конкретной позиции документа.

• Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость.

• Для удаления ошибочно введенной строки необходимо нажать на кнопку на панели инструментов табличной части.

Если установлен флажок Запланировать оплату, то в табличной части присутствует вкладка Платежный календарь (см. рис. 4.16).

На вкладке указываются:

• Способ оплаты. Указывается один из вариантов: безналичные, наличные или не определен.

• Банковский счет организации для оплаты. Становится доступным для указания при выбранном способе оплаты Безналичные. Выбирается из справочника Банковские счета.

• Касса организации, в которую планируется приход. Становится доступной для указания при выбранном способе оплаты Наличные. Выбирается из справочника Кассы.

• Процент, Сумма и НДС оплаты.

Если этапов оплаты более одного, то щелкнув мышью на кнопку Список можно задать отображение этапов оплаты в виде списка.

Для сохранения и проведения документа необходимо нажать на кнопку Провести и закрыть. Чтобы просто сохранить введенную информацию, не закрывая окно документа, необходимо нажать на кнопку .

Распечатать Счет на оплату можно либо из журнала документов, либо из самого документа, щелкнув мышью на кнопку Печать.

На основании существующего документа Счет на оплату можно сформировать документы:

• Акт выполненных работ;

• Поступление в кассу;

• Поступление на счет;

• Расходная накладная;

• Событие;

• Счет-фактура.

Для создания документа на основании счета на оплату необходимо нажать на кнопку Создать на основании в журнале документов либо в окне документа и выбрать вид создаваемого документа.

Программа «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» содержит целый ряд отчетов, позволяющих анализировать эффективность и динамику работы с заказами.

Отчет Заказы покупателей отображает состояние и динамику работы с заказами за выбранный период. Отчет показывает движение номенклатуры в количественном выражении по каждому заказу.

Данные группируются по заказам покупателей и номенклатуре.

Для открытия отчета Заказы покупателей необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели действий в группе Отчеты щелкнуть мышью на Заказы покупателей. Появится окно отчета Заказы покупателей, в котором расположены команды управления отчетом и поля ввода «быстрых» пользовательских настроек.

Отчет может формироваться в двух вариантах – Ведомость и Остатки.

Для получения отчета необходимо указать вид отчета в поле Вариант отчета, установить параметры отбора и нажать на кнопку Сформировать. В нижней части окна отчета Заказы покупателей появится сводная информация, полученная для выбранных настроек (рис. 4.23).

В колонке Заказано указывается количество каждой номенклатурной позиции по документу Заказ покупателя, в колонке Выполнено – количество номенклатурных позиций в документах Расходная накладная или Акт выполненных работ, сформированных на основании заказа. В колонках Нач. ост. (начальный остаток) и Кон. ост. (конечный остаток) отображается количество номенклатурных позиций по еще не выполненному Заказу покупателя.