Брендон Сито - Психология электронного трейдинга. Сила для торговли

Многие из вас скажут, что работать на финансовых рынках непросто. За годы своей работы в сфере консалтинга по акциям и производным инструментам, мне доводилось работать с корпоративными и частными клиентами, которые использовали множество инструментов для прогнозирования движений на рынке. Будучи выпускником психологического факультета, я был заинтересован в том, чтобы пообщаться с различными типами личностей – игроками, которые торгуют на краткосрочных интервалах для того, чтобы получить дозу адреналина и стратегическими инвесторами, вкладывающими средства надолго. Но у всех них изначально была одна цель: достичь финансового успеха. Однако, прослеживалась четкая зависимость успеха от того, насколько у них были проработаны такие вещи, как торговая система, понимание и управление собственной личностью.

Не так давно все сделки на финансовых рынках совершались по телефону. Клиенты должны были звонить в свою компанию-брокер и делать заявки, а дилеры одновременно звонили операторам торговых площадок или зарубежным брокерам, чтобы передать им заявки для исполнения. Но постепенно на рынки и в брокерские конторы всего мира пришли системы электронной торговли.

Со времени «Революции рынка капитала» много воды утекло, и мне повезло, что я был тогда частью этого процесса, так как работал с ведущим независимым разработчиком программного обеспечения для систем электронной торговли. Я стоял у самых истоков, когда системы электронного трейдинга сделали скачок в своем развитии, и видел, как это изменило рынок. Системы электронной торговли – это гораздо больше, чем просто совокупность различных компьютерных приспособлений и сложного программного обеспечения, однажды установленные в дилинге. Теперь они доступны как корпоративным, так и частным клиентам, их можно скачать в Интернете и использовать, настроив таким образом, чтобы операции, которые раньше совершались вручную, делались автоматически.

Для многих появление таких систем не изменило подхода к трейдингу. Отдельные спекулянты, полупрофессиональные и профессиональные участники рынка просто адаптировали свои торговые стратегии к системам электронной торговли и продолжили работать как ни в чем ни бывало. Однако, разумное отношение к электронным финансовым рынкам требует не только мастерства владения собственной торговой стратегией, но и полного понимания новой технологии. Участники рынка, как профессионалы, так и их клиенты, допустили в электронном трейдинге грубые ошибки, потеряв при этом огромные деньги и даже карьеры только потому, что «случайно ошиблись». А ведь этого можно было избежать, умей они управляться с торговой платформой.

Основная идея этой книги состоит в том, чтобы рассказать вам об электронной торговле и подготовить к ней. Вы узнаете о возможных ошибках или неудачах, связанных с электронным трейдингом, которые, быть может, казались вам неважными и поэтому ускользнули от вашего внимания. Также книга поможет вам больше узнать о том, каким образом происходит торговля электронным способом, какие могут возникнуть трудности, какое возможно развитие событий и как все это может отразиться на психологии личности. Все это поможет вам в разработке торговой стратегии для достижения поставленных целей.

Особенно подробно мы собираемся рассмотреть шесть основных моментов, которые требуют тщательного изучения при торговле на электронных финансовых рынках. Они будут изложены в том порядке, какой наиболее удобен в самом начале работы с электронными торговыми системами, чтобы вы были полностью готовы совершить свою первую операцию.

Торговля за пределами электронной среды – это задача, требующая внимательного к себе отношения. Умение контролировать свои эмоции и управлять ими во время торговой сессии так же важно, как и метод анализа, который вы используете в своей инвестиционной стратегии. Электронный трейдинг увеличивает важность этой задачи, так как он обладает иной динамикой, которая способна отвлечь внимание участника рынка, заставив его тем самым отступить от своих основных принципов инвестирования. Она подавляет трейдера потоком реал-тайм рыночных данных, перекладывает весь риск заключения сделки с брокера на трейдера и заставляет последнего много раз раздумывать о правильности своих действий во время работы с системой электронной торговли. В такой среде участник рынка отвлекается от трейдинга на множество других вещей.