Макаров Олег - Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

Будучи долгие годы практическим психологом, я, ныне уже практикующий трейдер, предпочитаю рассматривать рыночные баталии как повторяющиеся поведенческие сценарии, не лишенные привкуса психиатрии. Я уже говорил о традиционных на рынке весенних коррекциях, непреложных, как тютчевский прогноз погоды на май. Весеннее обострение – фактор сезонный. Нас вылечат. Главное, делать инвестиции без фанатизма, не давать волю безрассудствам. Если лестница роста акций устоит, наши чувства к рынку обретут взаимность. Сам я, следуя стратегии, неоднократно покупал большую часть своего среднесрочного портфеля в июне, чтобы затем наблюдать, как тренд карабкается к заветному окну. Разумеется, еще немало чего происходит на этом затейливом пути вверх. Но ведь мы не поклонники унылой добродетели безрисковых депозитных ставок. Другие искатели фундаментальных знаний, биологи, знаете ли, шутят – лучше кривое, но живое, чем прямое, но мертвое: ветка кустарника, побег пастушьей сумки, растущий тренд акции…

Стратегии биржевой торговли… Их описание просто и очевидно: «купи дешевле, продай дороже». Стратегией можно считать любой системный подход в сложной деятельности, рассчитанной на определенный результат. Скажем, получение прибыли от сделок с акциями.

Попытаюсь объяснить, что такое стратегия поведения на финансовом рынке, немного отступив от взрослой серьезности. Однажды мне пришлось наблюдать деловые игры у младших школьников. В сюжете, задуманном моими коллегами психологами, было задание – обменять, либо купить у сверстников, используя «детские деньги», как можно больше однотипных цветных картинок. Один собирал картинки с арлекинами, другой с котятами, третий со средневековыми замками. Перед началом все это разнообразие было роздано детям в полном беспорядке. Прочие параметры игры приближали ситуацию к взрослым реалиям – имелся банкир, в лице классного руководителя, готовый кредитовать с выгодой для себя, разумеется. И сделки между «участниками рынка» были вполне свободными – ценообразование ничем не ограничивалось. В товарно – денежных отношениях дети таковы, каковы и взрослые: кто-то попроще, посговорчивей, другой себе на уме, может схитрить, а иной пойдет и на обман, на откровенное вероломство. Трагикомичной была сценка, когда к «банкиру», классной руководительнице, подбежала девочка в слезах – кто-то из-за спины вырвал у нее из рук «деньги». Остались лишь обрывки, ни на что теперь не годные. А следом, буквально через минуту, все к тому же «банкиру» явился невозмутимый «участник рынка» с такими же точно обрывками и просьбой обменять на целые деньги то, что он, якобы, нашел на полу… И это десятилетки! Какая – то часть детей так и не поняла задания и хаотично меняла любые картинки на любые. Другие оказались излишне медлительны и в отведенное время едва ли сумели выменять или купить пару однотипных картинок. Но обнаружился и несомненный чемпион торговли, оставивший далеко позади всех однолеток, – девочка, сумевшая собрать почти десяток одинаковых картинок, при этом даже не израсходовав всех выданных ей первоначально «денег». «Хотя бы один такой ребенок выявляется в каждой игровой группе, – разъяснили мне психологи ведущие, – быстро соображает, использует медлительность других детей, хладнокровно ведет себя в последние минуты торгов, когда остальные раздают свои картинки за бесценок, и набирает все, что можно собрать». Вот оно системное стратегическое поведение! Разве это не такой же маленький талант, как музыкальный слух, способность рифмовать или нарисовать лошадь так, что не спутаешь с бабушкиным комодом. Что было любопытно – мама девочки-чемпиона оказалась известным в городе финансистом. Гены…

Итак, теперь я намерен привести пример биржевой торговли исключительно по стратегии. Я назвал ее, оставив простор для эволюции, «Простейшая стратегия». Десять лет пройдут на этих страницах и графиках перед вашим взором. И все десять лет эта стратегия будет приносить прибыль инвесторам.

Что нам нужно, чтобы взять ее себе на вооружение? Не многое. Строим дневной график, добавляем одну экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 21. На растущем рынке не покупаем, ждем снижения. Затем ищем первый момент, когда растущая ценовая дневная свеча уверенно закроется поверх индикатора. Это будет означать, что рынок, возможно, вышел из коррекции и намерен вновь расти. На пробой максимума данной свечи плюс 0,5% от стоимости акции осуществляем сделку лонг – покупку актива по лимитированной цене. Защитный стоп ордер выставляем на 0,5% ниже минимума данной дневной свечи. Тем самым защищаем свою сделку от неожиданного неблагоприятного развития рыночных событий. Фиксируем позицию в двух случаях: срабатывает защитный стоп ордер, либо дневные свечи начинают формироваться ниже 21-й скользящей средней, приобретая черный цвет.