Николай Луданов - Интуитивный трейдинг

Главы 10 и 11 касаются вопросов риск-менеджмента, управления капиталом, психологии торговли и самоконтроля. Без знаний этого невозможно добиться успеха.

Здесь есть очень много общеизвестных моментов, подробно описанных в биржевой литературе. Поэтому я рассматриваю их достаточно кратко, обращая внимание на нюансы, отличные от традиционного подхода и свойственные лишь интуитивному методу.

Вероятно, кому-то методы интуитивной торговли покажутся слишком сложными, но кто поверит в то, что зарабатывать большие деньги можно легко?

Интуитивный трейдинг в действительности выглядит вовсе не так, как большинство себе его представляют. Ведь многие считают, что торговля, основанная на интуиции, носит случайный характер, а значит, результаты ее непредсказуемы и ненадежны. На самом деле решение о сделке никогда не принимается на авось. Торговля ведется по системе, т. е. с использованием определенных торговых правил, следовательно, такая торговля тоже является системной. Даже если решение спонтанно, то оно все равно принимается на основе установленных критериев. В этом суть интуитивной торговли, и, следовательно, результаты торговли вполне предсказуемы.

По существу, интуитивный трейдинг – это дискретная системная торговля.

Здесь тоже существуют определенные правила входа и выхода с рынка, однако они не так формализованы, как при механическом подходе. Также имеется определенное количество непреложных правил, в основном касающихся риск-менеджмента. Интуитивная торговля подразумевает наличие даже более строгой дисциплины, чем при обычной торговле.

Интуитивный трейдинг – это особое структурирование восприятия рынка, более сложное, включающее в себя эмоциональные факторы.

Информация собирается и обрабатывается не только в сознании, но и в подсознании.

В процессе интуитивного мышления не осознаются все те признаки и доводы, по которым делается умозаключение, и те приемы, с помощью которых оно делается. Интуиция представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные этапы этого процесса совершаются неосознанно, неизвестен механизм принятия решения, а предельно ясно осознается лишь результат.

Очень важный вопрос: когда следовать интуитивному побуждению, а когда следует его проигнорировать? Поскольку многие побуждения возникают вследствие рациональных умственных процессов, которые, хотя вы этого и не осознаете, учитывают многие мелкие детали ситуации и базируются на здравом смысле, принимать интуитивные решения следует в том случае, если, с одной стороны, они соответствуют вашему методу торговли, а с другой – они позволяют вам применять соответствующие методы риск-менеджмента и управления капиталом. Вот в чем суть применения интуиции в биржевой торговле.

Для интуитивного трейдера важно знать и понимать себя. Это означает и самоанализ, и постоянный процесс вербализации принимаемых торговых решений.

Интуитивный трейдинг – универсален, чрезвычайно гибок и может быть использован любым трейдером.

Интуитивный трейдинг не требует глубоких знаний математики, использования специальных программ технического анализа, таких как Метасток или Tradestation. Технический анализ играет важную роль в интуитивном трейдинге, но не решающую.

Интуитивный трейдинг – это прежде всего умение наблюдать за рынком и подмечать закономерности в его поведении. На основе этих наблюдений каждый трейдер создает собственную систему понимания поведения рынка.

Интуитивный трейдинг – это метод, которым так или иначе пользовались многие выдающиеся трейдеры. Но они никогда не говорили о том, что они торговали с помощью интуиции, они не называли вещи своими именами.

Интуитивный трейдер, в отличие от системного, концентрируется на создании динамической модели функционирования рынков, а не на попытках создать модель успешной торговли. Он акцентирует свое внимание на закономерностях поведения рынков и исходит из того, что рынки постоянно изменяются.

Интуитивный трейдинг способствует развитию глубокого понимания поведения рынка, поиску скрытых и незаметных другим участникам сигналов, которые помогают в получении высоких прибылей.

У интуитивного трейдера не должно быть никаких предвзятых мнений. В любой момент времени поведение рынка указывает нам на то, чего от него ожидать.

При интуитивном трейдинге момент открытия позиции имеет критически важное значение.